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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES 2016 Siren 309844330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12916	9267	3649	6233
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44793	30756	14038	3064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16569	9146	7423	4610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4192		4192	6560
Prêts				
Autres immobilisations financières	11582		11582	9926
TOTAL (I)	90053	49169	40884	30393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906085	84040	822046	683457
Autres créances	183173		183173	142831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54700		54700	54500
Disponibilités	202472		202472	129563
Charges constatées d’avance	10109		10109	20545
TOTAL (II)	1356540	84040	1272500	1030895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446592	133209	1313384	1061288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337736		235796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111254		101940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558991		447736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62725		64442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62725		64442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542		442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47624		46544	
Dettes fiscales et sociales	629717		490031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13785		12093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691668		549109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1313384		1061288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691668		549109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3153866	45325	3199191	2628434
Chiffres d’affaires nets	3153866	45325	3199191	2628434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1523	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39380	34466
Autres produits			8145	472
Total des produits d’exploitation (I)			3248240	2664372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596976	520614
Impôts, taxes et versements assimilés			102625	68561
Salaires et traitements			1907707	1511886
Charges sociales			492451	390435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9076	6724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20982	28114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			728	367
Total des charges d’exploitation (II) 			3130546	2526701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117694	137671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246	835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117940	138506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	769		1638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769		1638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7454		12688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7454		39405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6685		-37766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249254		2666845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3138000		2564905	
BENEFICE OU PERTE	111254		101940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30853		25141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12916		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29913		14881
Total Immobilisations corporelles		11171		5398
Total Immobilisations financières		16486		2568
Total Général		70485		22847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3280	15774
Total Général			3280	90053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6683	2584		9267
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26849	3907		30756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6561	2585		9146
AMORTISSEMENTS Total Général	40093	9076		49169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64442		1717	62725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69868	20982	6810	84040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69868	20982	6810	84040
TOTAL GENERAL	134310	20982	8527	146765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20982	8527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11582			
Clients douteux ou litigieux	100719			
Autres créances clients	805367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116129			
T. V. A.	18511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9528			
Charges constatées d’avance	10109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110950	1099368	11582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47624	47624		
Personnel et comptes rattachés	152279	152279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181592	181592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210058	210058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85788	85788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13785	13785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691668	691668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46297		46034	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	227597		183501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323083		291079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596976		520614	
Taxe professionnelle	14859		10201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87766		58360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102625		68561	
Montant de la TVA. collectée	633871		523183	
Total TVA. déductible sur biens et services	71476		55451	
Effectif moyen du personnel	16		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		66