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BILAN SOCIETE COMMERCIALE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2020 Siren 309823979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277961	69721	208240	198470
Constructions	3242532	1109953	2132579	1122220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56168	56168		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17501		17501	255945
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1156619		1156619	1147087
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4750782	1235842	3514940	2723722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115138	89646	25492	17929
Autres créances	199327		199327	79542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222159		222159	703047
Disponibilités	458936		458936	115585
Charges constatées d’avance	15		15	51
TOTAL (II)	995575	89646	905929	916154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5746357	1325488	4420869	3639876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2358115		2321790	
Report à nouveau	5008		4688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41509		56325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2844632		2822803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1519017		696701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16250		18971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33317		99779	
Dettes fiscales et sociales	7654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576237		817073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4420869		3639876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154730		162559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329940		329940	163504
Chiffres d’affaires nets	329940		329940	163504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			329942	163506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87606	138465
Impôts, taxes et versements assimilés			42007	35592
Salaires et traitements				
Charges sociales			5368	5549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133347	46832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16002	16504
Total des charges d’exploitation (II) 			284330	259532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45612	-96026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22528	26686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8315	1628
Total des produits financiers (V)			30843	28313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19018	802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19018	802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11825	27512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57437	-68515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4824		4815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4824		4815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4824		145185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11104		20345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360785		341819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319276		285494	
BENEFICE OU PERTE	41509		56325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2783796		1175802
Total Immobilisations financières		1147087		9532
Total Général		3930882		1185334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		255945	109489	3594163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1156619
Total Général		255945	109489	4750782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1207160	133347	104665	1235842
AMORTISSEMENTS Total Général	1207160	133347	104665	1235842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89646			89646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89646			89646
TOTAL GENERAL	89646			89646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1156619		1156619	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107575	107575		
Autres créances clients	7563	7563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9241	9241		
T. V. A.	188628	188628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1459	1459		
Charges constatées d’avance	15	15		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471099	314481	1156619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1519015	97507	403312	1018195
Emprunts et dettes financières divers	16250	16250		
Fournisseurs et comptes rattachés	33317	33317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7654	7654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576237	154730	403312	1018195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel