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BILAN SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 2020 Siren 309812840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201131	123922	77209	15808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10170		10170	935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22793	17305	5488	5488
Constructions	530678	446150	84528	97242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4147144	2517743	1629401	592466
Autres immobilisations corporelles	1550220	1148001	402219	244213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5400		5400	6600
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	6470682	4253120	2217562	965898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329039		329039	119693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2666		2666	29705
Clients et comptes rattachés	9507739	38071	9469668	8350679
Autres créances	455116		455116	3578584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3751364		3751364	1600000
Disponibilités	1293574		1293574	824725
Charges constatées d’avance	40959		40959	33831
TOTAL (II)	15380457	38071	15342386	14537217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21851139	4291191	17559947	15503115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	829136		829136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2115543		4265566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2119903		849977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5638782		6518879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1090791		2071526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1090791		2071526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1738099		442771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817474		49881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746469		1581624	
Dettes fiscales et sociales	6465469		4682318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27531	
Autres dettes	62864		122027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10830375		6912710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17559947		15503115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194713		194713	15090
Production vendue biens				
Production vendue services	34132506		34132506	34168262
Chiffres d’affaires nets	34327220		34327220	34183352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13625	11305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444917	138104
Autres produits			186	19
Total des produits d’exploitation (I)			35785947	34332781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120012	6080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543993	471221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209346	-3702
Autres achats et charges externes			8856791	9908121
Impôts, taxes et versements assimilés			1252104	1045220
Salaires et traitements			16388110	15061230
Charges sociales			4041716	4054607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626208	590236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120028	1468705
Autres charges			27952	22660
Total des charges d’exploitation (II) 			31795618	32624379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3990329	1708402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11853	2224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11853	2224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6127	6196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6127	6196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5727	-3972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3996056	1704430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7543		8833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177853		25400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185396		34233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4827		7169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16071		147821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20898		154990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164497		-120757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	781331		226414	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1259319		507282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35983196		34369238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33863293		33519261	
BENEFICE OU PERTE	2119903		849977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124592		87644
Total Immobilisations corporelles		5127509		1808434
Total Immobilisations financières		9747		
Total Général		5261848		1896078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			935	211301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			685109	6250834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	8547
Total Général			687244	6470682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107849	16073		123922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4188101	610135	669038	4129199
AMORTISSEMENTS Total Général	4295950	626208	669038	4253120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1090791
Total Provisions pour risques et charges	2071526	120028	1100763	1090791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10022	28049		38071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10022	28049		38071
TOTAL GENERAL	2081549	148077	1100763	1128862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			148077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5400		5400	
Autres immobilisations financières	3147		3147	
Clients douteux ou litigieux	45672		45672	
Autres créances clients	9462067	9462067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3619	3619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215847	215847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8725	8725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226925	226925		
Charges constatées d’avance	40959	40959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10012360	9958141	54219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3131	3131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1734968	520221	1214747	
Emprunts et dettes financières divers	67755	67755		
Fournisseurs et comptes rattachés	1746469	1746469		
Personnel et comptes rattachés	2631836	2631836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1397018	1397018		
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T.V.A.	2098167	2098167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338358	338358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749719	749719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62864	62864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10830375	9615628	1214747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel