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BILAN SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 2019 Siren 309812840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123657	107849	15808	20811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	935		935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22793	17305	5488	5488
Constructions	527282	430040	97242	128012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3239103	2646637	592466	728516
Autres immobilisations corporelles	1338332	1094119	244213	217420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6600		6600	3000
Autres immobilisations financières	3147		3147	3445
TOTAL (I)	5261848	4295950	965898	1106691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119693		119693	115991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29705		29705	11297
Clients et comptes rattachés	8360701	10022	8350679	8773059
Autres créances	3578584		3578584	3928693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	
Disponibilités	824725		824725	311180
Charges constatées d’avance	33831		33831	60089
TOTAL (II)	14547239	10022	14537217	13200309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19809087	4305972	15503115	14307001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	829136		829136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4265566		2511640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849977		1753925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6518879		5668902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2071526		619373	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2071526		619373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442771		820143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49881		758576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6558		9212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1581624		1771163	
Dettes fiscales et sociales	4682318		4638959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27531		20673	
Autres dettes	122027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6912710		8018726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15503115		14307001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15090		15090	
Production vendue biens				
Production vendue services	34168262		34168262	36057482
Chiffres d’affaires nets	34183352		34183352	36057482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11305	27857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138104	173079
Autres produits			19	5
Total des produits d’exploitation (I)			34332781	36258422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471221	463879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3702	25642
Autres achats et charges externes			9908121	7828150
Impôts, taxes et versements assimilés			1045220	1168838
Salaires et traitements			15061230	19020411
Charges sociales			4054607	4782589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590236	607739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1468705	450242
Autres charges			22660	103
Total des charges d’exploitation (II) 			32624379	34348930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1708402	1909492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2224	3846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2224	3846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6196	12442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6196	12442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3972	-8597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1704430	1900895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8833		109549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25400		391333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34233		500882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7169		8597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147821		167638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154990		176235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120757		324647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226414		117139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507282		354478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34369238		36763150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33519261		35009225	
BENEFICE OU PERTE	849977		1753925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156785		2154
Total Immobilisations corporelles		4971014		591807
Total Immobilisations financières		6445		3900
Total Général		5134244		597861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34347	124592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435312	5127509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			598	9747
Total Général			470257	5261848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135973	6222	34347	107849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3891579	584014	287492	4188101
AMORTISSEMENTS Total Général	4027552	590236	321838	4295950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2071526
Total Provisions pour risques et charges	619373	1468705	16552	2071526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10286		264	10022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10286		264	10022
TOTAL GENERAL	629659	1468705	16816	2081549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1468705	16816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6600		6600	
Autres immobilisations financières	3147		3147	
Clients douteux ou litigieux	12013		12013	
Autres créances clients	8348688	8348688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5920	5920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303935	303935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60716	60716		
Groupe et associés	2972701	2972701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235312	235312		
Charges constatées d’avance	33831	33831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11982863	11961103	21760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2032	2032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440739	377640	63099	
Emprunts et dettes financières divers	46709	46709		
Fournisseurs et comptes rattachés	1581624	1581624		
Personnel et comptes rattachés	1477624	1477624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1064619	1064619		
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T.V.A.	1914019	1914019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225966	225966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27531	27531		
Groupe et associés	3172	3172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122027	122027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6906152	6843053	63099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel