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BILAN SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 2018 Siren 309812840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156784	135973	20811	9726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22793	17305	5488	5488
Constructions	527282	399270	128012	158914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3139675	2411159	728516	1028001
Autres immobilisations corporelles	1281265	1063845	217420	276891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	2000
Autres immobilisations financières	3445		3445	3445
TOTAL (I)	5134244	4027552	1106691	1487374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115991		115991	141633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11297		11297	6185
Clients et comptes rattachés	8783346	10286	8773059	8742133
Autres créances	3928693		3928693	2582411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2640000
Disponibilités	311180		311180	414274
Charges constatées d’avance	60089		60089	39069
TOTAL (II)	13210595	10286	13200309	14565704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18344839	4037839	14307001	16053078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	829136		829136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2511640		3778096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1753925		1733478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5668902		6914910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	619373		250208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	619373		250208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820143		1441978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758576		37391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9212		9444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771163		1155540	
Dettes fiscales et sociales	4638959		6243259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20673			
Autres dettes			349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8018726		8887960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14307001		16053078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36057482		36057482	34707694
Chiffres d’affaires nets	36057482		36057482	34707694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27857	18685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173079	216693
Autres produits			5	75
Total des produits d’exploitation (I)			36258422	34943148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463879	481908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25642	22177
Autres achats et charges externes			7828150	6071957
Impôts, taxes et versements assimilés			1168838	1214166
Salaires et traitements			19020411	19754042
Charges sociales			4782589	4820896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607739	555005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1339	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450242	61241
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			34348930	32981392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1909492	1961756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1365
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3846	20136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3846	20136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12442	9570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12442	9570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8597	10567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1900895	1973687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109549		15566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	391333		19084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500882		34651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8597		28649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167638		3016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176235		31665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324647		2985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117139			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354478		243195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36763150		34999300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35009225		33265822	
BENEFICE OU PERTE	1753925		1733478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142460		18510
Total Immobilisations corporelles		5015667		378095
Total Immobilisations financières		5445		1000
Total Général		5163571		397605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4185	156785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422747	4971014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6445
Total Général			426932	5134244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129824	7424	1275	135973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3546373	600315	255108	3891579
AMORTISSEMENTS Total Général	3676197	607739	256383	4027552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				619373
Total Provisions pour risques et charges	250208	450242	81077	619373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8947	1339		10286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8947	1339		10286
TOTAL GENERAL	259155	451581	81077	629659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451581	81077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	3445		3445	
Clients douteux ou litigieux	12329		12329	
Autres créances clients	8771016	8771016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9272	9272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234578	234578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	757388	757388		
Groupe et associés	2856171	2856171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71284	71284		
Charges constatées d’avance	60089	60089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12778572	12759799	18774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3710	3710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816433	375781	440652	
Emprunts et dettes financières divers	29449	29449		
Fournisseurs et comptes rattachés	1771163	1771163		
Personnel et comptes rattachés	1370295	1370295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1163124	1163124		
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T.V.A.	1668789	1668789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436661	436661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20673	20673		
Groupe et associés	729127	729127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8009514	7568862	440652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel