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BILAN SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 2016 Siren 309812840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121230	113672	7558	6355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1455		1455	1455
Terrains	22793	17305	5488	5488
Constructions	524016	337628	186388	135447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2603422	1836079	767343	844803
Autres immobilisations corporelles	1154179	903366	250813	249708
Immobilisations en cours	1455		1455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	1200
Autres immobilisations financières	3147		3147	2715
TOTAL (I)	4433697	3208050	1225647	1247171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163810		163810	112684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6046682	12024	6034658	5606612
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105411		1105411	1499349
Disponibilités	639207		639207	751034
Charges constatées d’avance	38537		38537	40268
TOTAL (II)	10748236	12024	10736212	10291968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15181932	3220073	11961859	11539139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	829136		829136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3306633		2517311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471463		789322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5181433		4709970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345123		198730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345123		198730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12820		12820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704949		1364961	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2033	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6435303		6630440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11961859		11539139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24231919		24231919	25090163
Chiffres d’affaires nets	24231919		24231919	25090163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3616	24345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182143	156979
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24417678	25271487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366320	438277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51127	-16958
Autres achats et charges externes			4984499	5501440
Impôts, taxes et versements assimilés			901159	834699
Salaires et traitements			13647197	13606914
Charges sociales			3609356	3849036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439389	313332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5369	3977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243587	120776
Autres charges			5725	
Total des charges d’exploitation (II) 			24151473	24651494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266205	619994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44454	38255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44454	38255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9130	9066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9130	9066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35323	29189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301528	649182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3363		23873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4550		418	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45386	
Total des produits exceptionnels (VII)	7913		69677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23233		70977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23233		80828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15320		-11151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185255		-151290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24470045		25379420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23998582		24590098	
BENEFICE OU PERTE	471463		789322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120560		2125
Total Immobilisations corporelles		3985911		414507
Total Immobilisations financières		3915		1232
Total Général		4110386		417864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122685
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94553	4305865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5147
Total Général			94553	4433697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112750	922		113672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2750465	438466	94553	3094378
AMORTISSEMENTS Total Général	2863215	439388	94553	3208050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				345123
Total Provisions pour risques et charges	198730	243587	97193	345123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9112	5369	2457	12024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9112	5369	2457	12024
TOTAL GENERAL	207842	248955	99650	357147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248955		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	3147			
Clients douteux ou litigieux	14414			
Autres créances clients	6032268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	596110			
Groupe et associés	1187681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	734220			
Charges constatées d’avance	38537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8844954	8825393	19561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8055	8055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624688	380743	243945	
Emprunts et dettes financières divers	51099	51099		
Fournisseurs et comptes rattachés	1704949	1704949		
Personnel et comptes rattachés	1180946	1180946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1124778	1124778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1307057	1307057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420912	420912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6422483	6178538	243945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel