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BILAN SELECT SERVICE PARTNER 2020 Siren 309892230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9516315	8781446	734868	775398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4554666	2359408	2195258	2008526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710079	489258	220821	173809
Autres immobilisations corporelles	1838947	1552538	286409	385090
Immobilisations en cours	914577		914577	973699
Avances et acomptes				15450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108216995		108216995	106707995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2588065		2588065	2588060
Autres immobilisations financières	263818		263818	258957
TOTAL (I)	128603462	13182651	115420811	113886984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300000
Clients et comptes rattachés	31934614	540780	31393834	29821194
Autres créances	25695045		25695045	18341193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10390200		10390200	2818820
Charges constatées d’avance	239466		239466	192219
TOTAL (II)	68259325	540780	67718544	51477753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196862786	13723431	183139355	165364737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000000		50000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133224		133224	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010789		1010789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244487		244487	
Report à nouveau	14114731		9641513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4173732		4473218	
Subventions d’investissement	125122		154570	
Provisions réglementées	34460		34460	
TOTAL (I)	89836543		85692260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532968		304891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	532968		304891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660313		1947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70556555		57410789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125000		508750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12304705		12988777	
Dettes fiscales et sociales	8269672		8015634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360715		280046	
Autres dettes	377551		71768	
Produits constatés d’avance (2)	115333		89875	
TOTAL (IV)	92769844		79367586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183139355		165364737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92644844		78858836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660313		1947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1682666		1682666	2443817
Chiffres d’affaires nets	1682666		1682666	2443817
				
Production stockée				
Production immobilisée			700172	2817830
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26588040	24118341
Autres produits			987356	2002095
Total des produits d’exploitation (I)			29958235	31382083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-658633	-1783689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4327	1376
Autres achats et charges externes			8979162	9003410
Impôts, taxes et versements assimilés			1040452	781008
Salaires et traitements			8014025	10878226
Charges sociales			3769110	4541833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018375	1072370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173832	9356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480035	574807
Total des charges d’exploitation (II) 			22820684	25078699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7137551	6303384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627520	412281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35075	5252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662595	417532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1178301	245021
Différences négatives de change			19883	31962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1198185	276982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535589	140550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6601962	6443934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-130053			
Reprises sur provisions et transferts de charges	106500		728694	
Total des produits exceptionnels (VII)	-23553		760907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126055		26027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340062		110112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466117		136139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489670		624768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			186214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1938560		2409270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30597277		32560522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26423545		28087304	
BENEFICE OU PERTE	4173732		4473218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26419108		23960829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	987156		2002001	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312397		573764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9183357		332958
Total Immobilisations corporelles		7312890		779951
Total Immobilisations financières		109555012		1551002
Total Général		126051259		2663911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9516315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74572		8018269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37136	111068878
Total Général		74572	37136	128603462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34460
Total Provisions réglementées	34460			34460
Provisions pour litiges				518981
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13987
Total Provisions pour risques et charges	304891	340062	111985	532968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530396	173832	163447	540780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530396	173832	163447	540780
TOTAL GENERAL	869747	513894	275433	1108208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173832	168933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		340062	106500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2588065	110846	2477219	
Autres immobilisations financières	263818		263818	
Clients douteux ou litigieux	680376		680376	
Autres créances clients	31254238	31254238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52487	52487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1996	1996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1420055	1420055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087362	2087362		
Groupe et associés	21902113	21902113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231032	231032		
Charges constatées d’avance	239466	236559	2907	
TOTAL ETAT DES CREANCES	60721008	57296688	3424319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660313	660313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12304705	12304705		
Personnel et comptes rattachés	2100301	2100301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2246731	2246731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3469119	3469119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453521	453521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360715	360715		
Groupe et associés	70556555	70556555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377551	377551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115333	115333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92644844	92644844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel