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BILAN SELECT SERVICE PARTNER 2019 Siren 309892230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9183357	8407959	775398	717740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3934673	1926147	2008526	1251119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575509	401701	173809	156334
Autres immobilisations corporelles	1813559	1428469	385090	345732
Immobilisations en cours	973699		973699	898605
Avances et acomptes	15450		15450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106707995		106707995	103457495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2588060		2588060	2571392
Autres immobilisations financières	258957		258957	313430
TOTAL (I)	126051260	12164276	113886984	109711846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4327		4327	5704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300000		300000	300000
Clients et comptes rattachés	30351591	530396	29821194	21710490
Autres créances	18341193		18341193	26055856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2818820		2818820	1096141
Charges constatées d’avance	192219		192219	388212
TOTAL (II)	52008150	530396	51477753	49556404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				667
TOTAL GENERAL (0 à V)	178059409	12694672	165364737	159268917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000000		50000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133224		133224	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010789		1010789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244487		244487	
Report à nouveau	9641513		7011351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4473218		2630161	
Subventions d’investissement	154570		184018	
Provisions réglementées	34460		34460	
TOTAL (I)	85692260		81248490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304891		923473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304891		923473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1947		114508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57410789		57942956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508750		608750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12988777		9791558	
Dettes fiscales et sociales	8015634		7224443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280046		936771	
Autres dettes	71768		408342	
Produits constatés d’avance (2)	89875		69625	
TOTAL (IV)	79367586		77096954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165364737		159268917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78858836		76488204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1947		114508	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2443817		2443817	1772726
Chiffres d’affaires nets	2443817		2443817	1772726
				
Production stockée				
Production immobilisée			2817830	1908109
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24118341	24017597
Autres produits			2002095	1816148
Total des produits d’exploitation (I)			31382083	29514581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1783689	-1889215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1376	22196
Autres achats et charges externes			9003410	10150616
Impôts, taxes et versements assimilés			781008	732208
Salaires et traitements			10878226	10149911
Charges sociales			4541833	4207720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072370	1405832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9356	252488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574807	490776
Total des charges d’exploitation (II) 			25078699	25522532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6303384	3992049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-11915
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412281	302052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5252	7126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417532	309177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245021	311643
Différences négatives de change			31962	6733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276982	318376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140550	-9199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6443934	3994766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32213		73981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6327500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	728694		657780	
Total des produits exceptionnels (VII)	760907		7059261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26027		177375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6008388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110112		840299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136139		7026062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	624768		33200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2409270		1397804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32560522		36883020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28087304		34252858	
BENEFICE OU PERTE	4473218		2630161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23960829		23023143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2002001		1816071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	573764		490194	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8596589		586768
Total Immobilisations corporelles		5864845		1448045
Total Immobilisations financières		106342317		3348878
Total Général		120803751		5383691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9183357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7312890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136183	109555012
Total Général			136183	126051259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3213056	543260		3756317
AMORTISSEMENTS Total Général	3213056	543260		3756317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34460			34460
Provisions pour litiges				285493
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19398
Total Provisions pour risques et charges	923473	110112	728694	304891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	678552	9356	157512	530396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678552	9356	157512	530396
TOTAL GENERAL	1636485	119468	886206	869747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9356	157512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110112	728694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2588060	43659	2544401	
Autres immobilisations financières	258957		258957	
Clients douteux ou litigieux	625707		625707	
Autres créances clients	29725884	29725884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41852	41852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18878	18878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1126942	1126942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1861077	1861077		
Groupe et associés	14560950	14560950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731494	731494		
Charges constatées d’avance	192219	188628	3591	
TOTAL ETAT DES CREANCES	51732019	48299364	3432656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1947	1947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12988777	12988777		
Personnel et comptes rattachés	2864688	2864688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1862357	1862357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937916	2937916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350672	350672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280046	280046		
Groupe et associés	57410789	57410789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71768	71768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89875	89875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78858836	78858836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel