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BILAN SELECT SERVICE PARTNER 2018 Siren 309892230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8596589	7878849	717740	2211603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2817288	1566169	1251119	686824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492965	336631	156334	114955
Autres immobilisations corporelles	1655987	1310256	345732	291051
Immobilisations en cours	898605		898605	766728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103457495		103457495	105937515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2571392		2571392	2559119
Autres immobilisations financières	313430		313430	265232
TOTAL (I)	120803752	11091906	109711846	112833027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5704		5704	27900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300000		300000	198184
Clients et comptes rattachés	22389042	678552	21710490	19175940
Autres créances	26055856		26055856	19914094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1096141		1096141	1475830
Charges constatées d’avance	388212		388212	308271
TOTAL (II)	50234955	678552	49556404	41100219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	667		667	
TOTAL GENERAL (0 à V)	171039374	11770457	159268917	153933246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000000		50000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133224		133224	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010789		1010789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244487		244487	
Report à nouveau	7011351		5735489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2630161		1275862	
Subventions d’investissement	184018		213466	
Provisions réglementées	34460		34460	
TOTAL (I)	81248490		78647776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923473		1571038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	923473		1571038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114508		99080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57942956		54963992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	608750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9791558		11009017	
Dettes fiscales et sociales	7224443		6674938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936771		702237	
Autres dettes	408342		263907	
Produits constatés d’avance (2)	69625			
TOTAL (IV)	77096954		73713171	
(V)			1260	
TOTAL GENERAL (I à V)	159268917		153933246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76488204		73713171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114508		99080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1882685
Production vendue services	1772726		1772726	1927806
Chiffres d’affaires nets	1772726		1772726	3810491
				
Production stockée				
Production immobilisée			1908109	776451
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24017597	22774147
Autres produits			1816148	1580266
Total des produits d’exploitation (I)			29514581	28941354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1889215	-1071096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22196	-14001
Autres achats et charges externes			10150616	10479931
Impôts, taxes et versements assimilés			732208	960834
Salaires et traitements			10149911	9184722
Charges sociales			4207720	4388290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1405832	1452974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252488	173100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50950
Autres charges			490776	820246
Total des charges d’exploitation (II) 			25522532	26425950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3992049	2515405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-11915	-88263
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302052	359363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7126	9131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309177	368494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311643	445184
Différences négatives de change			6733	6312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318376	451495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9199	-83001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3994766	2520666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6327500		109329	
Reprises sur provisions et transferts de charges	657780		674252	
Total des produits exceptionnels (VII)	7059261		783581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177375		598289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6008388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	840299		564773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7026062		1163062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33200		-379481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397804		865323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36883020		30093429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34252858		28817567	
BENEFICE OU PERTE	2630161		1275862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23023143		21906552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1816071		1572345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	490194		820566	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9176507		229874
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9176507		229874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			809792	8596589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			809792	8596589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4004524	487431	1278899	3213056
AMORTISSEMENTS Total Général	4004524	487431	1278899	3213056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	34460			34460
Provisions pour litiges				905717
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17756
Total Provisions pour risques et charges	1571038	834963	1482528	923473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	595769	252488	169706	678552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	595769	252488	169706	678552
TOTAL GENERAL	2201268	1087451	1652234	1636485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	1636485	252488	994454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		834963	657780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2571392	31536	2539856	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	802939		802939	
Autres créances clients	21586103	21586103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26018	26018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16569	16569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729255	729255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1836447	1836447		
Groupe et associés	23336185	23336185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111383	111383		
Charges constatées d’avance	388212	383937	4275	
TOTAL ETAT DES CREANCES	51717933	48057433	3660500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114508	114508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9791558	9791558		
Personnel et comptes rattachés	2687130	2687130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1727995	1727995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2193127	2193127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616191	616191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936771	936771		
Groupe et associés	57942956	57942956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408342	408342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69625	69625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76488204	76488204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	154		143	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel