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BILAN SELECT SERVICE PARTNER 2017 Siren 309892230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9176507	6964904	2211603	2294356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2800357	2113534	686824	671479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601460	486506	114955	97279
Autres immobilisations corporelles	1695536	1404485	291051	243622
Immobilisations en cours	766728		766728	1493780
Avances et acomptes				24419
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105937515		105937515	105937515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2559119		2559119	2551958
Autres immobilisations financières	265232		265232	423309
TOTAL (I)	123802455	10969428	112833027	113737717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27900		27900	13899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	198184		198184	198184
Clients et comptes rattachés	19771709	595769	19175940	23908555
Autres créances	19914094		19914094	17655403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1475830		1475830	908719
Charges constatées d’avance	308271		308271	276523
TOTAL (II)	41695988	595769	41100219	42961282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				66
TOTAL GENERAL (0 à V)	165498443	11565197	153933246	156699065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000000		50000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133224		133224	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010789		1010789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244487		244487	
Report à nouveau	5735489		-424709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275862		6160198	
Subventions d’investissement	213466		242914	
Provisions réglementées	34460		34460	
TOTAL (I)	78647776		77401362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1571038		2129567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1571038		2129567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99080		126029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54963992		56513678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11009017		12549773	
Dettes fiscales et sociales	6674938		5316899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702237		1132543	
Autres dettes	263907		1529214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73713171		77168136	
(V)	1260			
TOTAL GENERAL (I à V)	153933246		156699065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73713171		77168136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99080		126029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1882685		1882685	14042976
Production vendue services	1927806		1927806	2094481
Chiffres d’affaires nets	3810491		3810491	16137457
				
Production stockée				
Production immobilisée			776451	1127441
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22774147	26949822
Autres produits			1580266	985611
Total des produits d’exploitation (I)			28941354	45200331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				3106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1071096	6639066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14001	160515
Autres achats et charges externes			10479931	14745119
Impôts, taxes et versements assimilés			960834	750758
Salaires et traitements			9184722	10103050
Charges sociales			4388290	3999358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1452974	2404224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173100	243913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50950	393149
Autres charges			820246	3706933
Total des charges d’exploitation (II) 			26425950	43149190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2515405	2051141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-88263	571416
Produits financiers de participations				480000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359363	306227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9131	16184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368494	802411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445184	832131
Différences négatives de change			6312	6041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451495	838172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83001	-35761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2520666	1443964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109329		43857195	
Reprises sur provisions et transferts de charges	674252		428667	
Total des produits exceptionnels (VII)	783581		44285862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598289		917739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35597671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564773		818857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163062		37334267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379481		6951595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865323		2235360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30093429		90288603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28817567		84128405	
BENEFICE OU PERTE	1275862		6160198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21906552		25678628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1572345		982002	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	820566		3652764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10889531		422005
Total Immobilisations financières		108912782		35353
Total Général		128117233		1356107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		751471	4695984	5864081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186269	108761866
Total Général		751471	4882253	114625947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34460
Total Provisions réglementées	34460			34460
Provisions pour litiges				728200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				842838
Total Provisions pour risques et charges	2129567	615723	1174252	1571038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	129917		129917	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	660347	173100	237677	595769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660347	173100	237677	595769
TOTAL GENERAL	2954291	788823	1541846	2201269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224050	867594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		564773	674252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2559119	28309		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	703565			
Autres créances clients	19068144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3593592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14711751			
Charges constatées d’avance	308271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42818425	39313859	3504566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99080	99080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11009017	11009017		
Personnel et comptes rattachés	2805007	2805007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1498731	1498731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1699428	1699428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671772	671772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	702237	702237		
Groupe et associés	54963992	54963992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263907	263907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73713171	73713171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		143	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143		143