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BILAN SELECT SERVICE PARTNER 2016 Siren 309892230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8314920	6020564	2294356	2167078
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5196800	4525320	671479	5603885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1494704	1397424	97279	1099028
Autres immobilisations corporelles	2679829	2436207	243622	1793777
Immobilisations en cours	1493780		1493780	2603838
Avances et acomptes	24419		24419	65751
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105937515		105937515	82000695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2551958		2551958	2495270
Autres immobilisations financières	423309		423309	1091846
TOTAL (I)	128117234	14379516	113737717	98921168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13899		13899	1069193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	198184		198184	198184
Clients et comptes rattachés	24568902	660347	23908555	14209611
Autres créances	17655403		17655403	17351828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908719		908719	3206713
Charges constatées d’avance	276523		276523	2279029
TOTAL (II)	43621629	660347	42961282	38314558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66		66	317
TOTAL GENERAL (0 à V)	171738929	15039863	156699065	137236042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000000		50000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133224		133224	
Réserves statutaires ou contractuelles	1010789		1010789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244487		244487	
Report à nouveau	-424709		-1829892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6160198		1405183	
Subventions d’investissement	242914			
Provisions réglementées	34460		34460	
TOTAL (I)	77401362		70998250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2129567		1887200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2129567		1887200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126029		119650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56513678		36010691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12549773		14701043	
Dettes fiscales et sociales	5316899		11277838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132543		1861904	
Autres dettes	1529214		355095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77168136		64350592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156699065		137236042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77168136		64326221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126029		119650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14042976		14042976	63043268
Production vendue services	2094481		2094481	9580413
Chiffres d’affaires nets	16137457		16137457	72623681
				
Production stockée				
Production immobilisée			1127441	1602326
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26949822	16753910
Autres produits			985611	578
Total des produits d’exploitation (I)			45200331	90980495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				404
Variation de stock (marchandises)			3106	-6288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6639066	14778000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160515	-19618
Autres achats et charges externes			14745119	19111053
Impôts, taxes et versements assimilés			750758	2212698
Salaires et traitements			10103050	26514556
Charges sociales			3999358	10027318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2404224	3366258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1277849
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243913	219276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393149	242842
Autres charges			3706933	13753113
Total des charges d’exploitation (II) 			43149190	91477462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2051141	-496967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			571416	649827
Produits financiers de participations			480000	360000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306227	306356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16184	2599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802411	668955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832131	705052
Différences négatives de change			6041	26458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838172	731510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35761	-62555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1443964	-1209348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43857195		200174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	428667		2798242	
Total des produits exceptionnels (VII)	44285862		2998416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	917739		100366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35597671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	818857		283519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37334267		383885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6951595		2614531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2235360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90288603		94647866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84128405		93242684	
BENEFICE OU PERTE	6160198		1405183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25678628		16542694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	982002			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3652764		13620162	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49557558		1706149
Total Immobilisations financières		85587811		59658489
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1700301		
Virement postes - Avances et acomptes		41332		
Total Immobilisations corporelles		1741634	38632542	10889531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36333518	108912782
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34460
Total Provisions réglementées	34460			34460
Provisions pour litiges				837611
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1291956
Total Provisions pour risques et charges	1887200	841716	599349	2129567
sur immobilisations – incorporelles	94507		94507	
sur immobilisations – corporelles	1277849		1147932	129917
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3784328	1085469	1915506	2954291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		637062	1271194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		772377	428667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2551958	24858		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	758743			
Autres créances clients	23810158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8225			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3820225			
Groupe et associés	3352033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9978455			
Charges constatées d’avance	276523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45476094	41750223	3725871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126029	126029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12549773	12549773		
Personnel et comptes rattachés	1217236	1217236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053630	1053630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2274946	2274946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771087	771087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1132543	1132543		
Groupe et associés	56513678	56513678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529214	1529214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77168136	77168136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel