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BILAN PLIAGE SERVICE 2017 Siren 309813699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30838	30838		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2224776	2064120	160656	
Autres immobilisations corporelles	153763	58902	94861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22521		22521	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	2441898	2153860	288038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26093		26093	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411952	1157	410795	
Autres créances	45210		45210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50587		50587	
Disponibilités	143138		143138	
Charges constatées d’avance	4220		4220	
TOTAL (II)	681199	1157	680043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3123098	2155017	968081	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	313801			
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2911			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50472			
Dettes fiscales et sociales	271692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24643			
Autres dettes	290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968081			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2048347		2048347	
Chiffres d’affaires nets	2048347		2048347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40421	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2088774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7875	
Autres achats et charges externes			629182	
Impôts, taxes et versements assimilés			67771	
Salaires et traitements			873652	
Charges sociales			292543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39415	
Total des charges d’exploitation (II) 			2104827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120503			
BENEFICE OU PERTE	43374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41896			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30838		
Total Immobilisations corporelles		2506184		107168
Total Immobilisations financières		51899		10000
Total Général		2588921		117168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234813	2378539
Prêts et immobilisations financières			29378	
Total Immobilisations financières			29378	32521
Total Général			264191	2441898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30838			30838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269403	88431	234813	2123022
AMORTISSEMENTS Total Général	2300242	88431	234813	2153860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40421	1157	40421	1157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40421	1157	40421	1157
TOTAL GENERAL	40421	1157	40421	1157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1157	40421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22521			
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	1388			
Autres créances clients	410564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35468			
T. V. A.	9397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493903	461382	32521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296844	81250	215593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50472	50472		
Personnel et comptes rattachés	55675	55675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77475	77475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113482	113482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25060	25060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24643	24643		
Groupe et associés	63496	63496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707437	491844	215593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel