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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2021 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260	171024	3892236	3912392
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278097	1151220	126877	148200
Autres immobilisations corporelles	6832872	5803677	1029195	938295
Immobilisations en cours	21200		21200	126056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	854		854	854
Prêts				
Autres immobilisations financières	108567		108567	106674
TOTAL (I)	12509769	7125921	5383848	5437391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124551	358514	1766037	1605095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727358	45604	681754	553123
Autres créances	1048885		1048885	1135467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3264634		3264634	2631519
Charges constatées d’avance	103305		103305	53207
TOTAL (II)	7268733	404118	6864615	5978412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19778502	7530039	12248464	11415802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2440377		2256118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547945		184259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6731123		6183177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	720731		725389	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	720731		725389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697214		611674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516279		708110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882101		1753756	
Dettes fiscales et sociales	1511582		1241481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70082		72863	
Produits constatés d’avance (2)	119352		119352	
TOTAL (IV)	4796610		4507236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12248464		11415802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4394242		4100618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73580		24327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13916619	20753	13937371	12305161
Production vendue biens				
Production vendue services	249332		249332	248228
Chiffres d’affaires nets	14165951	20753	14186703	12553389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429390	481202
Autres produits			85984	21453
Total des produits d’exploitation (I)			14707878	13056045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4893047	4288909
Variation de stock (marchandises)			-138558	-7971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3172585	3057266
Impôts, taxes et versements assimilés			233937	212038
Salaires et traitements			3499952	3178299
Charges sociales			1334738	1229667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398796	398386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20156	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			404118	415351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27556
Autres charges			30080	21010
Total des charges d’exploitation (II) 			13848851	12820511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859026	235534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	3062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	3062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17981	17314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17981	17314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16728	-14252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842298	221281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5197		3099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5197		3099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4430		2912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74741			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224042		39934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14714328		13062205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14166382		12877946	
BENEFICE OU PERTE	547945		184259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		7780210		487966
Total Immobilisations financières		302448		1892
Total Général		12155918		489859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136008	8132169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304340
Total Général			136008	12509769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6567659	398883	11646	6954897
AMORTISSEMENTS Total Général	6567659	398883	11646	6954897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				720731
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	725389		4658	720731
sur immobilisations – incorporelles	150868	20156		171024
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	380898	358514	380898	358514
Sur comptes clients	34453	45604	34453	45604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566219	424274	415351	575142
TOTAL GENERAL	1291608	424274	420009	1295873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424274	420009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108567		108567	
Clients douteux ou litigieux	7983		7983	
Autres créances clients	719375	719375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106298	106298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942587	942587		
Charges constatées d’avance	103305	103305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988115	1871565	116550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73580	73580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623634	221266	402367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1882101	1882101		
Personnel et comptes rattachés	553452	553452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460934	460934		
Impôts sur les bénéfices	164082	164082		
T.V.A.	300283	300283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32831	32831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516279	516279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70082	70082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119352	119352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796610	4394242	402367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel