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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2020 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260	150868	3912392	3912392
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247877	1099677	148200	173825
Autres immobilisations corporelles	6406277	5467982	938295	1243859
Immobilisations en cours	126056		126056	3700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	854		854	846
Prêts				
Autres immobilisations financières	106674		106674	98347
TOTAL (I)	12155918	6718527	5437391	5637889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1985993	380898	1605095	1613727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587576	34453	553123	617136
Autres créances	1135467		1135467	1022013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2631519		2631519	2695030
Charges constatées d’avance	53207		53207	26369
TOTAL (II)	6393763	415351	5978412	5974275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18549681	7133878	11415802	11612164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2256118		1697385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184259		558733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6183177		5998918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	725389		715738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	725389		715738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611674		731572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708110		699759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753756		1667131	
Dettes fiscales et sociales	1241481		1590693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72863		89001	
Produits constatés d’avance (2)	119352		119352	
TOTAL (IV)	4507236		4897508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11415802		11612164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4100618		4365656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24327		14325	
Dont emprunts participatifs	708			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12287689	17472	12305161	14465328
Production vendue biens				
Production vendue services	248228		248228	206613
Chiffres d’affaires nets	12535917	17472	12553389	14671941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481202	396979
Autres produits			21453	21594
Total des produits d’exploitation (I)			13056045	15090514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4288909	5044770
Variation de stock (marchandises)			-7971	90746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3057266	3182686
Impôts, taxes et versements assimilés			212038	212601
Salaires et traitements			3178299	3497210
Charges sociales			1229667	1357083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398386	413186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415351	390716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27556	65968
Autres charges			21010	28165
Total des charges d’exploitation (II) 			12820511	14283132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235534	807382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3062	8187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3062	83498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17314	32854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17314	32854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14252	50644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221281	858026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3099		8225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3099		15425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2912		14983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			74436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39934		239840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13062205		15189437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12877946		14630704	
BENEFICE OU PERTE	184259		558733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		8022937		209928
Total Immobilisations financières		294113		51772
Total Général		12390310		261698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			452654	7780211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43437	302448
Total Général			496090	12155918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6601553	398386	432279	6567659
AMORTISSEMENTS Total Général	6601553	398386	432279	6567659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				725389
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	715738	27556	17904	725389
sur immobilisations – incorporelles	150868			150868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	364295	380898	364295	380898
Sur comptes clients	19381	34453	19381	34453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534544	415351	383676	566219
TOTAL GENERAL	1250282	442907	401581	1291608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442907	401581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106674	106674		
Clients douteux ou litigieux	7285	7285		
Autres créances clients	580291	580291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10946	10946		
Impôts sur les bénéfices	199906	199906		
T. V. A.	65996	65996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4740	4740		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852279	852279		
Charges constatées d’avance	53207	53207		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24327	24327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587347	180729	406618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1753756	1753756		
Personnel et comptes rattachés	421289	421289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491580	491580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312143	312143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16470	16470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708	708110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72863	72863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119352	19352		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel