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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2019 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260	150868	3912392	3919432
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1239999	1066174	173825	99266
Autres immobilisations corporelles	6779238	5535379	1243859	1431531
Immobilisations en cours	3700		3700	13214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	846		846	846
Prêts				
Autres immobilisations financières	98347		98347	95679
TOTAL (I)	12390310	6752421	5637889	5764888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1978022	364295	1613727	1788400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636517	19381	617136	511037
Autres créances	1022013		1022013	1153746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2695030		2695030	3077364
Charges constatées d’avance	26369		26369	11625
TOTAL (II)	6357951	383676	5974275	6542172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18748261	7136097	11612164	12307060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1697385		1188395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558733		508989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5998918		5440185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	715738		649770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	715738		649770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731572		898132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699759		2227047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667131		1633840	
Dettes fiscales et sociales	1590693		1321011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89001		17723	
Produits constatés d’avance (2)	119352		119352	
TOTAL (IV)	4897508		6217105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11612164		12307060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4365656		5596242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14325		67067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14465328		14465328	13796050
Production vendue biens				
Production vendue services	206613		206613	190102
Chiffres d’affaires nets	14671941		14671941	13986152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396979	413562
Autres produits			21594	32180
Total des produits d’exploitation (I)			15090514	14431894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5044770	5211584
Variation de stock (marchandises)			90746	-143309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3182686	2988601
Impôts, taxes et versements assimilés			212601	222025
Salaires et traitements			3497210	3548511
Charges sociales			1357083	1476657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413186	419663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65968	31985
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390716	316114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28165	42560
Total des charges d’exploitation (II) 			14283132	14114390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807382	317504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75311	298450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8187	8078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83498	306528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32854	41818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32854	41818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50644	264710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858026	582213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8225		1397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200		4879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15425		6276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		47935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14983		-41659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74436			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239840		31565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15189437		14744698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14630704		14235709	
BENEFICE OU PERTE	558733		508989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		7833967		317077
Total Immobilisations financières		291445		2765
Total Général		12198672		319842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128108	8022936
Prêts et immobilisations financières			97	
Total Immobilisations financières			97	294113
Total Général			128205	12390310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6289956	413186	101590	6601553
AMORTISSEMENTS Total Général	6289956	413186	101590	6601553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				715738
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	649770	65968		715738
sur immobilisations – incorporelles	143828	7040		150868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280368	364295	280368	364295
Sur comptes clients	16608	19381	16608	19381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440804	390716	296976	534544
TOTAL GENERAL	1090574	456684	296976	1250282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456684	296976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98347	98347		
Clients douteux ou litigieux	8952	8952		
Autres créances clients	627564	627564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81853	81853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45	45		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940115	940115		
Charges constatées d’avance	26369	26369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1783246	1783246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14325	14325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717247	185395	528757	3095
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1667131	1667131		
Personnel et comptes rattachés	519522	519522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510329	510329		
Impôts sur les bénéfices	205597	205597		
T.V.A.	316672	316672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38573	38573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699759	699759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89001	89001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119352	119352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4897508	4365656	528757	3095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69