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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2018 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260	143828	3919432	3942015
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1206969	1107704	99266	77366
Autres immobilisations corporelles	6613784	5182253	1431531	1226074
Immobilisations en cours	13214		13214	67731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	846		846	846
Prêts				600
Autres immobilisations financières	95679		95679	84393
TOTAL (I)	12198672	6433784	5764888	5603944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2068768	280368	1788400	1660171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527645	16608	511037	657925
Autres créances	1153746		1153746	1171808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3077364		3077364	2223856
Charges constatées d’avance	11625		11625	7755
TOTAL (II)	6839148	296976	6542172	5721515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19037820	6730761	12307060	11325459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188395		529188	
Report à nouveau			437301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508989		221906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5440185		4931195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	649770		617785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	649770		617785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898132		316187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2227047		2294053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1633840		1754968	
Dettes fiscales et sociales	1321011		1227958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17723		63962	
Produits constatés d’avance (2)	119352		119352	
TOTAL (IV)	6217105		5776480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12307060		11325459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5596242		5645357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67067		88093	
Dont emprunts participatifs	2227047			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13777426	18624	13796050	13001561
Production vendue biens				
Production vendue services	190102		190102	169039
Chiffres d’affaires nets	13967528	18624	13986152	13170600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413562	375034
Autres produits			32180	38401
Total des produits d’exploitation (I)			14431894	13584035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5211584	4897005
Variation de stock (marchandises)			-143309	-104118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2988601	2768470
Impôts, taxes et versements assimilés			222025	217680
Salaires et traitements			3548511	3301930
Charges sociales			1476657	1362568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419663	404276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31985	25507
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316114	398860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42560	23645
Total des charges d’exploitation (II) 			14114390	13295822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317504	288213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8078	8275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306528	8275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41818	55279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41818	55279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264710	-47004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582213	241208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1397		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6276		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	686		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47935		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41659		2107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31565		21409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14744698		13595311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14235709		13373405	
BENEFICE OU PERTE	508989		221906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		7306442		668488
Total Immobilisations financières		280759		11583
Total Général		11660460		680071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140962	7833967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			897	291445
Total Général			141859	12198672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5935271	419663	64978	6289956
AMORTISSEMENTS Total Général	5935271	419663	64978	6289956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				649770
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	617785	31985		649770
sur immobilisations – incorporelles	121245	22583		143828
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265287	280368	265287	280368
Sur comptes clients	31550	13163	28104	16608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418082	316114	293391	440804
TOTAL GENERAL	1035866	348099	293391	1090574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348099	293391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95679	95679		
Clients douteux ou litigieux	4135	4135		
Autres créances clients	523511	523511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119517	119517		
T. V. A.	74066	74066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3707	3707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955656	955656		
Charges constatées d’avance	11625	11625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788695	1788695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67067	67067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831065	210202	555419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1633840	1633840		
Personnel et comptes rattachés	421594	421594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581819	581819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236029	236029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81570	81570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2227047	2227047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17723	17723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119352	119352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6217105	5596242	555419	65445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	772785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	69