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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2017 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260	121245	3942015	4063260
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192203	1114837	77366	57517
Autres immobilisations corporelles	6046508	4820434	1226074	1280108
Immobilisations en cours	67731		67731	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	846		846	846
Prêts	600		600	2500
Autres immobilisations financières	84393		84393	70926
TOTAL (I)	11660460	6056516	5603944	5680077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1925459	265287	1660171	1491437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689475	31550	657925	711749
Autres créances	1171808		1171808	1384856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2223856		2223856	2323570
Charges constatées d’avance	7755		7755	22274
TOTAL (II)	6018352	296837	5721515	5933886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17678812	6353353	11325459	11613963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529188		529188	
Report à nouveau	437301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221906		437301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4931195		4709289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	617785		592277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	617785		592277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316187		270316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2294053		2651920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1754968		1997612	
Dettes fiscales et sociales	1227958		1241206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63962		19750	
Produits constatés d’avance (2)	119352		131592	
TOTAL (IV)	5776480		6312397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11325459		11613963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5645357		6209614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88093		75509	
Dont emprunts participatifs	2294053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12976180	25381	13001561	12994392
Production vendue biens				
Production vendue services	169039		169039	147938
Chiffres d’affaires nets	13145219	25381	13170600	13142330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375034	434328
Autres produits			38401	42256
Total des produits d’exploitation (I)			13584035	13618914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4897005	4774675
Variation de stock (marchandises)			-104118	11192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2768470	2900993
Impôts, taxes et versements assimilés			217680	237331
Salaires et traitements			3301930	3207652
Charges sociales			1362568	1379333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404276	424629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25507	15055
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398860	344842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23645	20594
Total des charges d’exploitation (II) 			13295822	13316296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288213	302618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				213360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8275	12155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8275	225515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55279	72719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55279	72719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47004	152796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241208	455414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		5704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		14064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	663		17267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894		19484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2107		-5420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21409		12693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13595311		13858492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13373405		13421191	
BENEFICE OU PERTE	221906		437301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		7138209		438485
Total Immobilisations financières		269192		18064
Total Général		11480661		456548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270252	7306442
Prêts et immobilisations financières			6497	
Total Immobilisations financières			6497	280759
Total Général			276749	11660460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5800584	404939	5935271	270252
AMORTISSEMENTS Total Général	5800584	404939	5935271	270252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				617785
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592277	25507		617785
sur immobilisations – incorporelles		121245		121245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329904	265287	329904	265287
Sur comptes clients	33616	12328	14395	31550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363520	398860	344298	418082
TOTAL GENERAL	955797	424367	344298	1035866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424367	344298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	84393	84393		
Clients douteux ou litigieux	24650			
Autres créances clients	664824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4074			
Impôts sur les bénéfices	179682			
T. V. A.	58179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809967			
Charges constatées d’avance	7755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954030	1954030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88093	88093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228094	96972	131122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1754968	1754968		
Personnel et comptes rattachés	397687	397687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516397	516397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255676	255676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58197	58197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2294053	2294053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63962	63962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119352	119352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5776480	5645357	131122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93