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BILAN OPTICIENS MAURICE FRERES 2016 Siren 309868701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4063260		4063260	4063260
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1228819	1171301	57517	42622
Autres immobilisations corporelles	5909390	4629283	1280108	1379754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194920		194920	194920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	846		846	846
Prêts	2500		2500	4400
Autres immobilisations financières	70926		70926	71886
TOTAL (I)	11480661	5800584	5680077	5767688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1821341	329904	1491437	1454519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745365	33616	711749	878660
Autres créances	1382956		1382956	1450243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323570		2323570	2815913
Charges constatées d’avance	22274		22274	63977
TOTAL (II)	6295507	363520	5931987	6663311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17776168	6164104	11612064	12430999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1043450		1043450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2595005		2595005	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104345		104345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529188		539560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437301		678305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4709289		4960665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592277		618838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	592277		618838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270316		421032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2651920		3289545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1997612		1697269	
Dettes fiscales et sociales	1241206		1290921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17850		9029	
Produits constatés d’avance (2)	131592		143700	
TOTAL (IV)	6310497		6851496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11612064		12430999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12994392		12994392	13384843
Production vendue biens				
Production vendue services	147938		147938	114617
Chiffres d’affaires nets	13142330		13142330	13499460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434328	686878
Autres produits			42256	12665
Total des produits d’exploitation (I)			13618914	14199003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4774675	4755305
Variation de stock (marchandises)			11192	79914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2900993	2724997
Impôts, taxes et versements assimilés			237331	230008
Salaires et traitements			3207652	3221329
Charges sociales			1379333	1363004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424629	428103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15055	14157
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344842	390542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20594	17530
Total des charges d’exploitation (II) 			13316296	13224889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302618	974114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213360	78740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17
Autres intérêts et produits assimilés			12155	11702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225515	90459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72719	74964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72719	74964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152796	15495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455414	989609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5704		4070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14064		4070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		50618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17267			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19484		50618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5420		-46549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			49996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12693		214760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13858492		14293532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13421191		13615227	
BENEFICE OU PERTE	437301		678305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073260		
Total Immobilisations corporelles		6859344		358321
Total Immobilisations financières		272052		
Total Général		11204655		358321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79455	7138209
Prêts et immobilisations financières			2860	
Total Immobilisations financières			2860	269192
Total Général			82315	11480661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5436967	441896	78279	5800584
AMORTISSEMENTS Total Général	5436967	441896	78279	5800584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				592277
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	618838	15055	41615	592277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	378014	329904	378014	329904
Sur comptes clients	28548	14939	9870	33616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406562	344842	387884	363520
TOTAL GENERAL	1025399	359897	429499	955797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359897	429499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	70926	70926		
Clients douteux ou litigieux	23066			
Autres créances clients	722299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328171			
T. V. A.	63860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840405			
Charges constatées d’avance	22274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224021	2224021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270316	167533	102782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1997612	1997612		
Personnel et comptes rattachés	418831	418831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515054	515054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254717	254717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52603	52603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2651920	2651920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17850	17850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131592	131592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6310497	6207715	102782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel