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BILAN OCETRA 2021 Siren 309869337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81033	80771	262	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485756	485649	107	11643
Autres immobilisations corporelles	470334	405348	64985	95698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2203124		2203124	2203124
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	37832		37832	37832
TOTAL (I)	3278080	971769	2306311	2353298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7433		7433	5652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45823		45823	13074
Clients et comptes rattachés	2204814		2204814	2297762
Autres créances	360581		360581	450585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3913036		3913036	1861762
Charges constatées d’avance	61598		61598	225485
TOTAL (II)	6593283		6593283	4854319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9871363	971769	8899594	7207617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	266662		266662	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	903087		903087	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6980		6980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555370		1106436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431652		1128935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82688		69293	
TOTAL (I)	4796439		4031392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282		138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270		270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26654		26654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3537409		2725165	
Dettes fiscales et sociales	225284		134584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311563		288342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4101462		3175154	
(V)	1693		1071	
TOTAL GENERAL (I à V)	8899594		7207617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4074808		3148500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950	25119	26069	30100
Production vendue biens				
Production vendue services	53219	35384567	35437786	28577280
Chiffres d’affaires nets	54169	35409686	35463855	28607380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10037	38356
Autres produits			15914	459
Total des produits d’exploitation (I)			35489806	28646195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23339	22850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17199	1036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1781	1734
Autres achats et charges externes			32359462	25703535
Impôts, taxes et versements assimilés			63982	86247
Salaires et traitements			809244	866661
Charges sociales			404277	406790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57478	101782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1451	1628
Total des charges d’exploitation (II) 			33734651	27192264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755154	1453931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140751	89756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1060	28607
Reprises sur provisions et transferts de charges			1839	
Différences positives de change			24852	32754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166664	152957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12699	47092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12699	47092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153965	105865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909120	1559797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13395		13503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25604		13503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7896		-13503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485364		417359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35689970		28799152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34258318		27670218	
BENEFICE OU PERTE	1431652		1128935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8505		3328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78733		2300
Total Immobilisations corporelles		995072		25400
Total Immobilisations financières		2245957		
Total Général		3319761		27700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64382	956090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	2240957
Total Général			69382	3278080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78733	2038		80771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887731	55440	52173	890998
AMORTISSEMENTS Total Général	966464	57478	52173	971769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82688
Total Provisions réglementées	69293	13395		82688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69293	13395		82688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37832		37832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2204814	2204814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360581	360581		
Charges constatées d’avance	61598	61598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664825	2626993	37832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	270	270		
Fournisseurs et comptes rattachés	3537409	3537409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225284	225284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311563	311563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4074808	4074808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel