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BILAN ISOTEC INVEST 2018 Siren 309813525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120472	120472		
Concessions, brevets et droits similaires	66898	63045	3853	4929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	647267	513202	134065	146619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424147	319780	104367	142229
Autres immobilisations corporelles	249208	223637	25571	27148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1241673		1241673	1241673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30321		30321	30371
TOTAL (I)	2779987	1240137	1539850	1592968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23917		23917	22377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427615		427615	292037
Autres créances	1429118		1429118	1783769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24668		24668	25854
Charges constatées d’avance	9641		9641	16290
TOTAL (II)	1914960		1914960	2140328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4694946	1240137	3454809	3733296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	669820		669820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180		180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126791		1126791	
Report à nouveau	-1219561		-1279480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607		59919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640837		637230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11457	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			358861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246		27928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2428990		2102366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210620		223532	
Dettes fiscales et sociales	174117		227922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			144000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2813973		3084609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3454809		3733296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387954		836594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609924		609924	725205
Chiffres d’affaires nets	609924		609924	725205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1291	111607
Autres produits			2476	5794
Total des produits d’exploitation (I)			613690	842606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1540	3460
Autres achats et charges externes			263517	337574
Impôts, taxes et versements assimilés			10883	13575
Salaires et traitements			193702	186988
Charges sociales			95434	103971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58716	105331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662	692
Total des charges d’exploitation (II) 			621376	753896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7685	88710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8014	1890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8014	1890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	3470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	3470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7740	-1581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55	87129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3509		12667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11457			
Total des produits exceptionnels (VII)	17466		19167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13914		41991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13914		46377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3552		-27210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639171		863662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635564		803743	
BENEFICE OU PERTE	3607		59919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66898		
Total Immobilisations corporelles		1315353		5648
Total Immobilisations financières		1272044		
Total Général		2774767		5648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			379	1320623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50		1271994
Total Général		50	379	2779987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	120472			120472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61969	1076		63045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999358	57640	378	1056620
AMORTISSEMENTS Total Général	1181799	58716	378	1240137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11457		11457	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11457		11457	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30321		30321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427615	427615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9076	9076		
Impôts sur les bénéfices	143974	143974		
T. V. A.	4442	4442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	362912	362912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	908714	908714		
Charges constatées d’avance	9641	9641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896695	1866374	30321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2428990	2971	463055	1962964
Fournisseurs et comptes rattachés	210620	210620		
Personnel et comptes rattachés	31183	31183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47125	47125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94324	94324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813973	387954	463055	1962964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel