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BILAN ISOTEC INVEST 2017 Siren 309813525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120472	120472		24025
Concessions, brevets et droits similaires	66898	61969	4929	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	647267	500649	146619	162716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424147	281918	142229	199634
Autres immobilisations corporelles	243939	216791	27148	25568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1241673		1241673	1241673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30371		30371	30291
TOTAL (I)	2774767	1181799	1592968	1683915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22377		22377	25837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292037		292037	808495
Autres créances	1783769		1783769	984714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25854		25854	9238
Charges constatées d’avance	16290		16290	24822
TOTAL (II)	2140328		2140328	1853106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4915095	1181799	3733296	3537021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	669820		669820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180		180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126791		1126791	
Report à nouveau	-1279480		-1268032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59919		-11448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637230		577311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11457		11457	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11457		11457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386789		511564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102366		2199816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223532		174249	
Dettes fiscales et sociales	227922		62624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3084609		2948253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3733296		3537021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2102366			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	725205		725205	685434
Chiffres d’affaires nets	725205		725205	685434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111607	37681
Autres produits			5794	746
Total des produits d’exploitation (I)			842606	723861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2305	775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3460	53770
Autres achats et charges externes			337574	341128
Impôts, taxes et versements assimilés			13575	36058
Salaires et traitements			186988	123797
Charges sociales			103971	107224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105331	102506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	19
Total des charges d’exploitation (II) 			753896	765277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88710	-41415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1890	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3470	50795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3470	50795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1581	-50795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87129	-92210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12667		83303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			22542	
Total des produits exceptionnels (VII)	19167		105845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41991		14826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46377		26283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27210		79562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863662		829707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803743		841155	
BENEFICE OU PERTE	59919		-11448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61518		5380
Total Immobilisations corporelles		1396906		13310
Total Immobilisations financières		1271964		80
Total Général		2850860		18770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94863	1315353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1272044
Total Général			94863	2774767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96447	24025		120472
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61510	459		61969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008988	80846	90476	999358
AMORTISSEMENTS Total Général	1166945	105330	90476	1181799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11457
Total Provisions pour risques et charges	11457			11457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11457			11457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30371			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9076			
Impôts sur les bénéfices	275102			
T. V. A.	38411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	571141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890040			
Charges constatées d’avance	16290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122467	2092096	30371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78757	78757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308032		308032	
Emprunts et dettes financières divers	2098312	158329	176445	
Fournisseurs et comptes rattachés	223532	223532		
Personnel et comptes rattachés	11898	11898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80003	80003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128686	128686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7335	7335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4054	4054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144000	144000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3084609	836594	484477	1763538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel