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BILAN ISOTEC INVEST 2016 Siren 309813525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120472	96447	24025	48120
Concessions, brevets et droits similaires	61518	61510	8	3267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	647267	484552	162716	175746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519010	319375	199634	249279
Autres immobilisations corporelles	230629	205061	25568	38046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1241673		1241673	1241673
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30291		30291	29891
TOTAL (I)	2850860	1166945	1683915	1786021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25837		25837	79607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	808495		808495	1666101
Autres créances	984714		984714	1027235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9238		9238	51400
Charges constatées d’avance	24822		24822	22849
TOTAL (II)	1853106		1853106	2847192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4703966	1166945	3537021	4633214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	669820		669820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	180		180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126791		1126791	
Report à nouveau	-1268032		-739592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11448		-528440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577311		588759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11457			
Provisions pour charges			22542	
TOTAL (III)	11457		22542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511564		557371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2199816		2634224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174249		452014	
Dettes fiscales et sociales	62624		378304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2948253		4021913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537021		4633214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1888131		3996199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				230
Production vendue services	685434		685434	405663
Chiffres d’affaires nets	685434		685434	405893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37681	8905
Autres produits			746	84
Total des produits d’exploitation (I)			723861	414881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775	1499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53770	-994
Autres achats et charges externes			341128	425861
Impôts, taxes et versements assimilés			36058	19112
Salaires et traitements			123797	149750
Charges sociales			107224	81803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102506	64299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	60
Total des charges d’exploitation (II) 			765277	741390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41415	-326509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				101256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				617
Reprises sur provisions et transferts de charges				101873
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				101873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50795	46722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50795	46722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50795	55150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92210	-271359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83303		48070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105845		876018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14826		1112558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11457		22542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26283		1135100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79562		-259082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829707		1392772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841155		1921212	
BENEFICE OU PERTE	-11448		-528440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9774		13208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120472		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61518		
Total Immobilisations corporelles		1396906		
Total Immobilisations financières		1271564		400
Total Général		2850460		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1396906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1271964
Total Général				2850860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72352	24095		96447
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58251	3259		61510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933835	75152		1008988
AMORTISSEMENTS Total Général	1064438	102506		1166945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11457
Total Provisions pour risques et charges	22542	11457	22542	11457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22542	11457	22542	11457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11457	22542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30291			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	808495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8155			
Impôts sur les bénéfices	78751			
T. V. A.	26306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	870702			
Charges constatées d’avance	24822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848322	1818031	30291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119821	119821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391743		391743	
Emprunts et dettes financières divers	668379		668379	
Fournisseurs et comptes rattachés	174249	174249		
Personnel et comptes rattachés	8776	8776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13502	13502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34382	34382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5964	5964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1531437	1531437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2948253	1888131	1060122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	513099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel