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BILAN ISEA FRANCE 2016 Siren 309858231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188078	186177	1900	4431
Fonds commercial	8384		8384	8384
Autres immobilisations incorporelles				31559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748058		748058	
Constructions	5199927	2214696	2985231	751100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697847	1182407	515440	347633
Autres immobilisations corporelles	806271	683070	123200	141470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	529999		529999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439		2439	52999
TOTAL (I)	9181005	4266351	4914653	1337579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	214932		214932	191833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1625725		1625725	1426616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4808755	463295	4345459	3765779
Autres créances	257260		257260	857575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231098		231098	3517525
Charges constatées d’avance	87444		87444	73434
TOTAL (II)	7225214	463295	6761919	9832763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16406220	4729647	11676573	11170342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4422759		4422759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549991		790912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5522750		5763671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44564		41479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44564		41479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283913		473472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214337		1420217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3814326		2642831	
Dettes fiscales et sociales	729078		808380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27501		13599	
Produits constatés d’avance (2)	40101		6618	
TOTAL (IV)	6109258		5365119	
(V)			72	
TOTAL GENERAL (I à V)	11676573		11170342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4925143	383667	5308811	5217334
Production vendue biens	12879179	298649	13177829	12996556
Production vendue services	670498		670498	633604
Chiffres d’affaires nets	18474821	682317	19157139	18847495
				
Production stockée			23099	23180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145642	149274
Autres produits			22492	26810
Total des produits d’exploitation (I)			19348373	19046760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4524377	4497902
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6493342	6153326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199109	483
Autres achats et charges externes			3931207	4164699
Impôts, taxes et versements assimilés			286405	296874
Salaires et traitements			2005074	1867006
Charges sociales			784768	754899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397521	268349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73058	149602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3085	
Autres charges			87481	62528
Total des charges d’exploitation (II) 			18387213	18215672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961160	831088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				379294
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27816	25262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2522	1818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30339	32631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62140	18462
Différences négatives de change			1641	1244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63782	19706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33442	12924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927717	1223307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383		37284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10450		-37284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79552		91328	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308625		303782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19389546		19458686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18839555		18667773	
BENEFICE OU PERTE	549991		790912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262122		7940
Total Immobilisations corporelles		4191160		4296324
Total Immobilisations financières		52999		529999
Total Général		4506282		4834263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73600	196462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35380	8452104
Prêts et immobilisations financières			2439	
Total Immobilisations financières			50560	532438
Total Général			159540	9181005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217747	10471	42041	186177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2950955	1164598	35380	4080174
AMORTISSEMENTS Total Général	3168702	1175070	77421	4266351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41479	3085		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432807	73058		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432807	73058		
TOTAL GENERAL	474286	76143		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439	2439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4215607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2467			
Charges constatées d’avance	87444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5155898	4687080	468817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283913	283913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3814326	3814326		
Personnel et comptes rattachés	334295	334295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242693	242693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101577	101577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50511	50511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214337	1214337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27501	27501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40101	40101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6109258	6109258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel