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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2021 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32167	27296	4871	4551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4466519	4227398	239121	269665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3863300	3339132	524167	602599
Autres immobilisations corporelles	1497166	913619	583547	668695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	17010
TOTAL (I)	9874742	8507445	1367296	1562519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91612		91612	96890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24864		24864	46137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63174	4545	58629	7791
Autres créances	155526		155526	404481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285666		1285666	452051
Charges constatées d’avance	75128		75128	73308
TOTAL (II)	1695970	4545	1691425	1080660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11570711	8511990	3058721	2643179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	-877409		566743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526644		-1444152	
Subventions d’investissement			25918	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704560		203834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16719		43146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16719		43146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	894018		882020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158780		237168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871047		837348	
Dettes fiscales et sociales	344235		377085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9424		3967	
Autres dettes	40234		44689	
Produits constatés d’avance (2)	19702		13920	
TOTAL (IV)	2337442		2396198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058721		2643179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	894018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75432		75432	46147
Production vendue biens				
Production vendue services	2407191		2407191	1375878
Chiffres d’affaires nets	2482623		2482623	1422025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			609378	-573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323846	210479
Autres produits			35039	21699
Total des produits d’exploitation (I)			3450886	1653630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10543	41285
Variation de stock (marchandises)			21273	-21652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7342	29630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5278	-27744
Autres achats et charges externes			1071254	975243
Impôts, taxes et versements assimilés			113901	82739
Salaires et traitements			1266682	983250
Charges sociales			100390	328522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255934	268366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4545	21244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5573	5573
Autres charges			109346	409831
Total des charges d’exploitation (II) 			2972063	3096287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478824	-1442657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10097	1616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10097	1616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10097	-1610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468726	-1444267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25918		32340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000		100297	
Total des produits exceptionnels (VII)	57918		132637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			132522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57918		115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3508804		1786273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2982160		3230425	
BENEFICE OU PERTE	526644		-1444152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30110		2281
Total Immobilisations corporelles		9819334		59850
Total Immobilisations financières		17010		
Total Général		9866454		62131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225	32167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52199	9826985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1420	15590
Total Général			53844	9874742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25560	1961	225	27296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8278376	253973	52199	8480150
AMORTISSEMENTS Total Général	8303935	255934	52424	8507445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16719
Total Provisions pour risques et charges	43146	5573	32000	16719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21244	4545	21244	4545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21244	4545	21244	4545
TOTAL GENERAL	64390	10118	53244	21264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15590		15590	
Clients douteux ou litigieux	4545		4545	
Autres créances clients	58629	58629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3670	3670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140679	140679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2246	2246		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8211	8211		
Charges constatées d’avance	75128	75128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309418	289283	20135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871047	871047		
Personnel et comptes rattachés	144746	144746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136378	117441	18938	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377	377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62934	62934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9424	9424		
Groupe et associés	894018	894018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40234	40234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19702	19702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178862	2159924	18938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel