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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2020 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30110	25560	4551	2171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4466519	4196855	269665	301261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3856999	3254400	602599	612727
Autres immobilisations corporelles	1495816	827121	668695	723324
Immobilisations en cours				14181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	17010
TOTAL (I)	9866454	8303935	1562519	1670673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96890		96890	69146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46137		46137	24485
Avances et acomptes versés sur commandes				616
Clients et comptes rattachés	29035	21244	7791	21415
Autres créances	404481		404481	552563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452051		452051	562339
Charges constatées d’avance	73308		73308	55799
TOTAL (II)	1101904	21244	1080660	1286363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10968358	8325179	2643179	2957036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	566743		566743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1444152		161318	
Subventions d’investissement	25918		51961	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203834		1835347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43146		105870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43146		105870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	882020		76948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237168		255318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837348		424849	
Dettes fiscales et sociales	377085		227664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3967		17241	
Autres dettes	44689		1771	
Produits constatés d’avance (2)	13920		12027	
TOTAL (IV)	2396198		1015819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2643179		2957036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46147		46147	117751
Production vendue biens				
Production vendue services	1375878		1375878	4480337
Chiffres d’affaires nets	1422025		1422025	4598088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-573	1074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210479	638667
Autres produits			21699	58
Total des produits d’exploitation (I)			1653630	5237887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41285	56633
Variation de stock (marchandises)			-21652	2815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29630	49479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27744	-5896
Autres achats et charges externes			975243	1449053
Impôts, taxes et versements assimilés			82739	140626
Salaires et traitements			983250	1821089
Charges sociales			328522	551285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268366	277144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21244	4891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5573	5573
Autres charges			409831	774121
Total des charges d’exploitation (II) 			3096287	5126813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1442657	111074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	2596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1616	1786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1616	1786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1444267	111884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32340		156086	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100297		20044	
Total des produits exceptionnels (VII)	132637		177528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99255		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1267		14488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132522		14528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115		163000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			36617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786273		5418010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3230425		5256692	
BENEFICE OU PERTE	-1444152		161318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26370		3740
Total Immobilisations corporelles		9718086		171920
Total Immobilisations financières		17010		
Total Général		9761466		175660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14181	56491	9819334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17010
Total Général		14181	56491	9866454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24199	1360		25560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8066594	267006	55224	8278376
AMORTISSEMENTS Total Général	8090793	268366	55224	8303935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43146
Total Provisions pour risques et charges	105870	37573	100297	43146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4891	21244	4891	21244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4891	21244	4891	21244
TOTAL GENERAL	110761	58817	105188	64390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	
Clients douteux ou litigieux	22225		22225	
Autres créances clients	6810	6810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2907	2907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219951	219951		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130282	130282		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43693	43693		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7648	7648		
Charges constatées d’avance	73308	73308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523835	484600	39235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	837348	837348		
Personnel et comptes rattachés	67860	67860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308326	308326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3967	3967		
Groupe et associés	882020	882020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44689	44689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13920	13920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2159030	2159030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel