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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2019 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26370	24199	2171	599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4475259	4173999	301261	337915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3770508	3157781	612727	615536
Autres immobilisations corporelles	1458137	734814	723324	677026
Immobilisations en cours	14181		14181	26904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	17010
TOTAL (I)	9761466	8090793	1670673	1674990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69146		69146	63250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24485		24485	27301
Avances et acomptes versés sur commandes	616		616	1152
Clients et comptes rattachés	26306	4891	21415	82035
Autres créances	552563		552563	606828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562339		562339	602039
Charges constatées d’avance	55799		55799	87896
TOTAL (II)	1291254	4891	1286363	1470501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11052720	8095684	2957036	3145492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	566743		566743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161318		177598	
Subventions d’investissement	51961		78004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835347		1877670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105870		120341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105870		120341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	255318		246021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424849		372318	
Dettes fiscales et sociales	227664		211785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17241		18564	
Autres dettes	1771		280552	
Produits constatés d’avance (2)	12027		18240	
TOTAL (IV)	1015819		1147481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2957036		3145492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	76948			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117751		117751	122780
Production vendue biens				
Production vendue services	4480337		4480337	4489668
Chiffres d’affaires nets	4598088		4598088	4612449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1074	6389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638667	633442
Autres produits			58	2138
Total des produits d’exploitation (I)			5237887	5254417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56633	59801
Variation de stock (marchandises)			2815	-3204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49479	52414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5896	-5072
Autres achats et charges externes			1449053	1417518
Impôts, taxes et versements assimilés			140626	179740
Salaires et traitements			1821089	1780739
Charges sociales			551285	667964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277144	265422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4891	356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5573	
Autres charges			774121	777677
Total des charges d’exploitation (II) 			5126813	5193356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111074	61060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2596	7629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2596	7629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1786	3394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1786	3394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			810	4236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111884	65296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1398		8250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156086		26043	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20044		22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	177528		56293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		23804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14488		1181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14528		24985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163000		31307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76948		-80995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5418010		5318339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5256692		5140740	
BENEFICE OU PERTE	161318		177598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26546		2679
Total Immobilisations corporelles		9595778		311540
Total Immobilisations financières		17010		
Total Général		9639335		314219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2855	26370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26904		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26904	162327	9718086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17010
Total Général		26904	165182	9761466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25947	1107	2855	24199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7938397	276037	147840	8066594
AMORTISSEMENTS Total Général	7964344	277144	150695	8090793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105870
Total Provisions pour risques et charges	120341	5573	20044	105870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	669	4891	669	4891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	669	4891	669	4891
TOTAL GENERAL	121010	10464	20713	110761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	
Clients douteux ou litigieux	6670		6670	
Autres créances clients	19636	19636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572	572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3042	3042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70403	70403		
Autres impôts, taxes versements assimilés	688	688		
Divers				
Groupe et associés	465183	465183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12674	12674		
Charges constatées d’avance	55799	55799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651678	627998	23680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424849	424849		
Personnel et comptes rattachés	91147	91147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134559	134559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387	387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1571	1571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17241	17241		
Groupe et associés	76948	76948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771	1771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12027	12027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	760501	760501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel