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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2018 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26546	25947	599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4514212	4176298	337915	383339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3723897	3108360	615536	525717
Autres immobilisations corporelles	1330765	653739	677026	509707
Immobilisations en cours	26904		26904	51362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	14010
TOTAL (I)	9639335	7964344	1674990	1484134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63250		63250	58177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27301		27301	24097
Avances et acomptes versés sur commandes	1152		1152	2332
Clients et comptes rattachés	82704	669	82035	65221
Autres créances	606828		606828	1141227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602039		602039	559784
Charges constatées d’avance	87896		87896	94068
TOTAL (II)	1471170	669	1470501	1944906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11110504	7965013	3145492	3429040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	566743		566743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177598		246084	
Subventions d’investissement	78004		104046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877670		1972199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120341		142341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120341		142341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246021		229280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372318		377885	
Dettes fiscales et sociales	211785		251119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18564		17972	
Autres dettes	280552		423070	
Produits constatés d’avance (2)	18240		15173	
TOTAL (IV)	1147481		1314500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145492		3429040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122780		122780	118432
Production vendue biens				
Production vendue services	4489668		4489668	4519545
Chiffres d’affaires nets	4612449		4612449	4637976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6389	61036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633442	651855
Autres produits			2138	78
Total des produits d’exploitation (I)			5254417	5350945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59801	54006
Variation de stock (marchandises)			-3204	5447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52414	64245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5072	-2624
Autres achats et charges externes			1417518	1407647
Impôts, taxes et versements assimilés			179740	70149
Salaires et traitements			1780739	1805668
Charges sociales			667964	719872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265422	241048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356	35
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			777677	781553
Total des charges d’exploitation (II) 			5193356	5147047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61060	203898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7629	12256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7629	12256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3394	5001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3394	5001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4236	7255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65296	211153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8250		9352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26043		26043	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56293		35395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23804		6930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1181		2306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24985		31237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31307		4158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80995		-48974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5318339		5398596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5140740		5152512	
BENEFICE OU PERTE	177598		246084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23446		3100
Total Immobilisations corporelles		9411026		500970
Total Immobilisations financières		14010		3000
Total Général		9448482		507070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49612	266607	9595778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17010
Total Général		49612	266607	9639335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23446	2501		25947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7940901	262921	265426	7938397
AMORTISSEMENTS Total Général	7964348	265422	265426	7964344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120341
Total Provisions pour risques et charges	142341		22000	120341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	347	356	35	669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347	356	35	669
TOTAL GENERAL	142688	356	22035	121010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17010		17010	
Clients douteux ou litigieux	1897		1897	
Autres créances clients	80806	80806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7307	7307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83025	83025		
Autres impôts, taxes versements assimilés	433	433		
Divers	81	81		
Groupe et associés	500994	500994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14988	14988		
Charges constatées d’avance	87896	87896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794438	775531	18907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372318	372318		
Personnel et comptes rattachés	57519	57519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152654	152654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1611	1611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18564	18564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280552	280552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18240	18240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901460	901460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel