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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2017 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23446	23446		109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4664192	4280853	383339	435886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3590384	3064667	525717	438543
Autres immobilisations corporelles	1105088	595381	509707	433188
Immobilisations en cours	51362		51362	5355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14010		14010	14010
TOTAL (I)	9448482	7964348	1484134	1327090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58177		58177	55553
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24097		24097	29544
Avances et acomptes versés sur commandes	2332		2332	9852
Clients et comptes rattachés	65568	347	65221	100950
Autres créances	1141227		1141227	1227102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559784		559784	502390
Charges constatées d’avance	94068		94068	113227
TOTAL (II)	1945253	347	1944906	2038619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11393735	7964695	3429040	3365709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	566743		457723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246084		109019	
Subventions d’investissement	104046		130089	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1972199		1752158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142341		154728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142341		154728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229280		206169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377885		334960	
Dettes fiscales et sociales	251119		275923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17972		55890	
Autres dettes	423070		566935	
Produits constatés d’avance (2)	15173		18946	
TOTAL (IV)	1314500		1458824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429040		3365709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118432		118432	122795
Production vendue biens				
Production vendue services	4519545		4519545	4407943
Chiffres d’affaires nets	4637976		4637976	4530738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61036	48071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651855	587795
Autres produits			78	238
Total des produits d’exploitation (I)			5350945	5166843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54006	60918
Variation de stock (marchandises)			5447	-2086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64245	45022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2624	-14460
Autres achats et charges externes			1407647	1326663
Impôts, taxes et versements assimilés			70149	165505
Salaires et traitements			1805668	1723532
Charges sociales			719872	720724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241048	244180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34387
Autres charges			781553	765554
Total des charges d’exploitation (II) 			5147047	5070268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203898	96575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12256	19239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12256	19239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5001	6073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5001	6073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7255	13166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211153	109741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9352		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26043		26043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35395		26090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6930		2384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000		120341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31237		122725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4158		-96635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18201			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48974		-95913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398596		5212172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5152512		5103152	
BENEFICE OU PERTE	246084		109019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23446		
Total Immobilisations corporelles		9318235		405754
Total Immobilisations financières		14010		
Total Général		9355691		405754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5355	307607	9411026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14010
Total Général		5355	307607	9448482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23337	109		23446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8005264	240939	305301	7940901
AMORTISSEMENTS Total Général	8028601	241048	305301	7964348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				120341
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	154728	22000	34387	142341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	329	35	17	347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329	35	17	347
TOTAL GENERAL	155057	22035	34404	142688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14010			
Clients douteux ou litigieux	1834			
Autres créances clients	63735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2628			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15938			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72554			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67210			
Divers				
Groupe et associés	959135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23680			
Charges constatées d’avance	94068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314873	1299030	15844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377885	377885		
Personnel et comptes rattachés	70748	70748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180170	180170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17972	17972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423070	262401	160669	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15173	15173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085220	924551	160669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84