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BILAN CIE THERMES BOURBONNE LES BAINS 2016 Siren 309801058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23446	23337	109	105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4746885	4310999	435886	491851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3595930	3157387	438543	366764
Autres immobilisations corporelles	970065	536877	433188	334594
Immobilisations en cours	5355		5355	20496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14010		14010	2050
TOTAL (I)	9355691	8028601	1327090	1215859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55553		55553	41094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29544		29544	27458
Avances et acomptes versés sur commandes	9852		9852	71550
Clients et comptes rattachés	101280	329	100950	72470
Autres créances	1227102		1227102	1287901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502390		502390	379403
Charges constatées d’avance	113227		113227	104375
TOTAL (II)	2038948	329	2038619	1984251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11394639	8028930	3365709	3200111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670326		670326	
Report à nouveau	457723		297336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109019		160388	
Subventions d’investissement	130089		156132	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752158		1669181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154728			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206169		155041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334960		393569	
Dettes fiscales et sociales	275923		286753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55890		13130	
Autres dettes	566935		662417	
Produits constatés d’avance (2)	18946		20019	
TOTAL (IV)	1458824		1530929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365709		3200111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122795		122795	131327
Production vendue biens				
Production vendue services	4407943		4407943	4361189
Chiffres d’affaires nets	4530738		4530738	4492516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48071	437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587795	604079
Autres produits			238	27
Total des produits d’exploitation (I)			5166843	5097059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60918	60408
Variation de stock (marchandises)			-2086	1645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45022	52534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14460	-20309
Autres achats et charges externes			1326663	1411925
Impôts, taxes et versements assimilés			165505	176260
Salaires et traitements			1723532	1712350
Charges sociales			720724	692392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244180	215767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34387	
Autres charges			765554	761456
Total des charges d’exploitation (II) 			5070268	5064428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96575	32631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19239	22725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19239	22725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6073	7144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6073	7144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13166	15581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109741	48212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26043		26599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26090		26841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2384		2643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120341			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122725		2704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96635		24137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95913		-88039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5212172		5146625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5103152		4986238	
BENEFICE OU PERTE	109019		160388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22749		698
Total Immobilisations corporelles		9061442		357895
Total Immobilisations financières		2050		11960
Total Général		9086241		370553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23446
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15141		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15141	85961	9318235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14010
Total Général		15141	85961	9355691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22644	693		23337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7847738	243487	85961	8005264
AMORTISSEMENTS Total Général	7870382	244180	85961	8028601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		120341		120341
Autres provisions pour risques et charges				34387
Total Provisions pour risques et charges		154728		154728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		329		329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		329		329
TOTAL GENERAL		155057		155057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14010			
Clients douteux ou litigieux	1982			
Autres créances clients	99298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28048			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62204			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6291			
Divers				
Groupe et associés	1118117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12328			
Charges constatées d’avance	113227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455619	1439627	15992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334960	334960		
Personnel et comptes rattachés	54704	54704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170616	170616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159	159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50443	50443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55890	55890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566935	142995	423940	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18946	18946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252654	828714	423940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83