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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOMOBILE 2018 Siren 309857969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4489	4489		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80026	64801	15226	28234
Autres immobilisations corporelles	544858	279449	265408	167419
Immobilisations en cours	6615		6615	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	636088	348739	287349	195753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80919		80919	82667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9520		9520	40396
Autres créances	275543		275543	260868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239495		239495	181182
Charges constatées d’avance	23678		23678	23712
TOTAL (II)	629156		629156	588825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265244	348739	916505	784578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42125		236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40972		53889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91481		62510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152024		61779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20850		20769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75437		45909	
Dettes fiscales et sociales	101014		127582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475699		466030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825024		722069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916505		784578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694208		681300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101031	2636	103667	139319
Production vendue biens				
Production vendue services	818659		818659	882383
Chiffres d’affaires nets	919690	2636	922326	1021701
				
Production stockée				
Production immobilisée				20000
Subventions d’exploitation			9357	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2739	12617
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			934431	1054321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60078	80476
Variation de stock (marchandises)			14625	37401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275189	304080
Impôts, taxes et versements assimilés			12072	16501
Salaires et traitements			338022	361573
Charges sociales			124431	134088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64224	44763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	97
Total des charges d’exploitation (II) 			888709	978979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45722	75341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1072	3398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1072	3398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2369	3267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2369	3267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298	131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44424	75472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	769		1381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769		1381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		8998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		8998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	679		-7617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4131		13967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936271		1059100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895299		1005211	
BENEFICE OU PERTE	40972		53889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46883		58214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2739		12617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4489		
Total Immobilisations corporelles		475679		155820
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		480268		155820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				631499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				636088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489			4489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280026	64224		344250
AMORTISSEMENTS Total Général	284515	64224		348739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25574			
T. V. A.	18109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227800			
Charges constatées d’avance	23678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308741	308741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40769	20876	19892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75437	75437		
Personnel et comptes rattachés	42457	42457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36879	36879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11397	11397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3210	3210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27920	27920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475699	475699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714100	694207	19892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel