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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS 2021 Siren 309769990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261997		261997	261997
Constructions	1882956	1376253	506703	567102
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17258	17258		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3210	2220	990	990
Créances rattachées à des participations	1925132	1043641	881491	827331
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4090553	2439372	1651182	1657421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76670		76670	76670
En cours de production de biens	1926278		1926278	860416
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1968593		1968593	6800
Autres créances	56066		56066	44426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84999		84999	23182
Charges constatées d’avance	2184		2184	2204
TOTAL (II)	4114790		4114790	1013699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8205343	2439372	5765972	2671120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1045800		1045800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773212		773212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104580		104580	
Réserves statutaires ou contractuelles	807641		807641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196266		-227077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21793		30810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2556758		2534966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	104772		105411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204328		10157	
Dettes fiscales et sociales	375955		20528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3326		58	
Produits constatés d’avance (2)	2520833			
TOTAL (IV)	3209213		136154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5765972		2671120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3175049		136154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46268		46268	5196
Production vendue services	283663		283663	279279
Chiffres d’affaires nets	329930		329930	284474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4466
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			329931	288946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10570
Autres achats et charges externes			139579	61598
Impôts, taxes et versements assimilés			38994	35225
Salaires et traitements			58895	51245
Charges sociales			36313	32980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60399	69155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	10
Total des charges d’exploitation (II) 			334288	260782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4357	28164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18948	20372
Reprises sur provisions et transferts de charges			5672	3675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24620	24047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	1472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23274	22574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18917	50738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2875		112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2875		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2875		-19928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357426		313105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335633		282295	
BENEFICE OU PERTE	21793		30810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2162212		
Total Immobilisations financières		1879854		68960
Total Général		4042065		68960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2162212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20472	1928342
Total Général			20472	4090553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333112	60399		1393511
AMORTISSEMENTS Total Général	1333112	60399		1393511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1045861
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1051533		5672	1045861
TOTAL GENERAL	1051533		5672	1045861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5672	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1925132		1925132	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1968593	1968593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36420	36420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19646	19646		
Charges constatées d’avance	2184	2184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3951975	2026843	1925132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34164		34164	
Fournisseurs et comptes rattachés	204328	204328		
Personnel et comptes rattachés	6314	6314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8210	8210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361309	361309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70608	70608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3326	3326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2520833	2520833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209213	3175049	34164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel