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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS 2019 Siren 309769990
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 261997 261997 261997
Constructions 1882956 1246699 636257 689924
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18908 18908 3887
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3210 2220 990 990
Créances rattachées à des participations 2058252 1052988 1005264 930720
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4225323 2320815 1904509 1887519
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 87240 87240 87240
En cours de production de biens 23275 23275
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1659 1659 8352
Autres créances 43738 43738 583590
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 603065 603065 214780
Charges constatées d’avance 3830 3830 4319
TOTAL (II) 762808 762808 898281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4988131 2320815 2667317 2785799
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1045800 1045800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 773212 773212
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 104580 104580
Réserves statutaires ou contractuelles 807641 807641
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -123776 -508934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -103300 385158
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2504156 2607456
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4449 4449
TOTAL (III) 4449 4449
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 108423 126360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5156 9410
Dettes fiscales et sociales 41164 38066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3970 58
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 158712 173894
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2667317 2785799
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 158712 173894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 282848 282848 288747
Chiffres d’affaires nets 282848 282848 288747
Production stockée 15575
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112 21948
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 298535 312698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68767 108682
Impôts, taxes et versements assimilés 42806 49813
Salaires et traitements 165652 147710
Charges sociales 75744 58386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 75880 83518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25 17
Total des charges d’exploitation (II) 428874 448127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -130338 -135429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 22730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20323 19680
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20323 42410
Dotations financières sur amortissements et provisions 1911 13146
Intérêts et charges assimilées 1490 1805
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3401 14951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16922 27459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -113416 -107970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10464 560000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10464 560000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 183
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 331 66689
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 348 66872
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10116 493128
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 329322 915108
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 432623 529950
BENEFICE OU PERTE -103300 385158
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 972 972
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 112
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2156958 18657
Total Immobilisations financières 1985006 96964
Total Général 4141964 115621
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11753 2163862
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20508 2061462
Total Général 32261 4225323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1201149 75880 11422 1265607
AMORTISSEMENTS Total Général 1201149 75880 11422 1265607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 4449
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4449 4449
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1055208
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1053297 1911 1055208
TOTAL GENERAL 1057746 1911 1059657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1911
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2058252 2058252
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1659 1659
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1616 1616
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42123 42123
Charges constatées d’avance 3830 3830
TOTAL ETAT DES CREANCES 2107480 2107480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 35364 35364
Fournisseurs et comptes rattachés 5156 5156
Personnel et comptes rattachés 4025 4025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26838 26838
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2037 2037
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8263 8263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 73059 73059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3970 3970
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 158712 158712
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel