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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS 2018 Siren 309769990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261997		261997	271221
Constructions	1864299	1174375	689924	826649
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30661	26774	3887	8146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3210	2220	990	990
Créances rattachées à des participations	1981797	1051077	930720	1059628
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4141964	2254445	1887519	2166634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87240		87240	87240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8352		8352	3384
Autres créances	583590		583590	10094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214780		214780	149947
Charges constatées d’avance	4319		4319	3759
TOTAL (II)	898281		898281	254424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5040245	2254445	2785799	2421058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1045800		1045800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773212		773212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104580		104580	
Réserves statutaires ou contractuelles	807641		807641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508934		-333607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385158		-175328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2607456		2222298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges	4449		4449	
TOTAL (III)	4449		22449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	126360		126500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9410		11497	
Dettes fiscales et sociales	38066		38314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173894		176311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785799		2421058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173894		176311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				700
Production vendue services	288747		288747	303160
Chiffres d’affaires nets	288747		288747	303860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21948	4542
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			312698	310403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14850
Autres achats et charges externes			108682	109513
Impôts, taxes et versements assimilés			49813	48101
Salaires et traitements			147710	158322
Charges sociales			58386	51515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83518	84972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			448127	467277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135429	-156873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19680	21582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42410	21582
Dotations financières sur amortissements et provisions			13146	37941
Intérêts et charges assimilées			1805	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14951	40016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27459	-18434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107970	-175307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560000		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66872		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493128		-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915108		332100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529950		507427	
BENEFICE OU PERTE	385158		-175328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	972		1461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2359930		
Total Immobilisations financières		2104716		121872
Total Général		4464646		121872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202972	2156958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			241582	1985006
Total Général			444554	4141964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253913	83518	136283	1201149
AMORTISSEMENTS Total Général	1253913	83518	136283	1201149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4449
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22449		18000	4449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1053297
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044099	13146	3948	1053297
TOTAL GENERAL	1066548	13146	21948	1057746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21948	
                                             - Financières		13146		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1981797	306902	1674895	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8352	8352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2863	2863		
T. V. A.	1729	1729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578998	578998		
Charges constatées d’avance	4319	4319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578057	903162	1674895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35014	35014		
Fournisseurs et comptes rattachés	9410	9410		
Personnel et comptes rattachés	4305	4305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21951	21951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6658	6658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5153	5153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91347	91347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173894	173894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3