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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS 2017 Siren 309769990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271221		271221	271221
Constructions	2058047	1231398	826649	907406
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30661	22516	8146	2422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3210	2220	990	990
Créances rattachées à des participations	2101507	1041879	1059628	1223801
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4464646	2298012	2166634	2405840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87240		87240	102090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3384		3384	6276
Autres créances	10094		10094	9366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149947		149947	116330
Charges constatées d’avance	3759		3759	4634
TOTAL (II)	254424		254424	238695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4719070	2298012	2421058	2644535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1045800		1045800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773212		773212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104580		104580	
Réserves statutaires ou contractuelles	807641		807641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333607		-131643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175328		-201963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222298		2397626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	4449		47122	
TOTAL (III)	22449		65122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126500		129548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11497		12131	
Dettes fiscales et sociales	38314		33850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176311		181788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421058		2644535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176311		181788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	700		700	
Production vendue services	303160		303160	241311
Chiffres d’affaires nets	303860		303860	241311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4542	90424
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			310403	331742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14850	
Autres achats et charges externes			109513	102338
Impôts, taxes et versements assimilés			48101	36003
Salaires et traitements			158322	149456
Charges sociales			51515	50233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84972	88899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4449
Autres charges			3	81690
Total des charges d’exploitation (II) 			467277	513068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156873	-181326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21582	22029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21582	42740
Dotations financières sur amortissements et provisions			37941	41510
Intérêts et charges assimilées			2075	3552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40016	45062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18434	-2322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175307	-183648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		24448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114		24448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		42763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21		-18315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332100		398930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507427		600893	
BENEFICE OU PERTE	-175328		-201963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1461		17966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4542		11045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2349991		9939
Total Immobilisations financières		2230948		135797
Total Général		4580939		145736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2359930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262029	2104716
Total Général			262029	4464646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168941	84972		1253913
AMORTISSEMENTS Total Général	1168941	84972		1253913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4449
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65122		42673	22449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1044099
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1006158	37941		1044099
TOTAL GENERAL	1071280	37941	42673	1066548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37941		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2101507	499627		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3839			
T. V. A.	2087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4168			
Charges constatées d’avance	3759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118744	516864	1601880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35364	35364		
Fournisseurs et comptes rattachés	11497	11497		
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27431	27431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3976	3976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3807	3807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91137	91137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176311	176311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3