ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MEDITERRANEENS 2016 Siren 309769990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271221		271221	271221
Constructions	2058047	1150641	907406	961054
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20722	18300	2422	2106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3210	2220	990	990
Créances rattachées à des participations	2227739	1003938	1223801	1165997
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4580939	2175099	2405840	2401369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102090		102090	102090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6276		6276	57120
Autres créances	9366		9366	9452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116330		116330	307726
Charges constatées d’avance	4634		4634	8034
TOTAL (II)	238695		238695	484421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4819634	2175099	2644535	2885790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1045800		1045800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	773212		773212	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104580		104580	
Réserves statutaires ou contractuelles	807641		807641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-131643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201963		-131643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2397626		2599589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges	47122			
TOTAL (III)	65122		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6239		48716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129548		143932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12131		15478	
Dettes fiscales et sociales	33850		60074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181788		268201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644535		2885790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181788		241640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241311		241311	310689
Chiffres d’affaires nets	241311		241311	310689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90424	7618
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			331742	318311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102338	128395
Impôts, taxes et versements assimilés			36003	35781
Salaires et traitements			149456	147814
Charges sociales			50233	50213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88899	96155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4449	
Autres charges			81690	9
Total des charges d’exploitation (II) 			513068	458409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181326	-140098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20711	19531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22029	50849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42740	70380
Dotations financières sur amortissements et provisions			41510	56411
Intérêts et charges assimilées			3552	5557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45062	61968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2322	8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183648	-131686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24448		166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24448		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42763		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18315		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398930		388857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600893		520501	
BENEFICE OU PERTE	-201963		-131643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17966		18552	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11045		3015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086709	88899	6667	1168941
AMORTISSEMENTS Total Général	1086709	88899	6667	1168941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				47122
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	47122		65122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1006158
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75091		75091	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044026	41510	79378	1006158
TOTAL GENERAL	1062026	88632	79378	1071280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4449	79378	
                                             - Financières		41510		
                                            - Exceptionnelles		42673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2227739	731636		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2264			
T. V. A.	3960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3141			
Charges constatées d’avance	4634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248014	751912	1496103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6239	6239		
Emprunts et dettes financières divers	34614	34614		
Fournisseurs et comptes rattachés	12131	12131		
Personnel et comptes rattachés	3296	3296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27029	27029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3086	3086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94934	94934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181788	181788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel