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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE SEMIDAO 2018 Siren 309788719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354760	228383	126376	138060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	363596		363596	363596
Constructions	1272002	716395	555607	603989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1570773	926322	644450	204362
Autres immobilisations corporelles	1927927	1104830	823097	503212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3193642		3193642	3090012
Prêts				
Autres immobilisations financières	6982		6982	3461
TOTAL (I)	8689683	2975931	5713751	4906692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209013	20901	188111	139043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	194252		194252	351
Clients et comptes rattachés	10341912	756422	9585490	4852140
Autres créances	649672		649672	1498725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	805307		805307	778755
Disponibilités	2819700		2819700	3951856
Charges constatées d’avance	28337		28337	12406
TOTAL (II)	15048193	777323	14270869	11233276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23737875	3753255	19984621	16139969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	663000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66300		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	1590436		1875340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320354		204396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41826		63259	
TOTAL (I)	2981916		7066731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges	4332303		2744373	
TOTAL (III)	4338803		2750873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325243		83245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59022		47905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456939		792072	
Dettes fiscales et sociales	10027301		8758130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698822		74390	
Autres dettes	96575		68359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12663902		9824101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19984621		16890832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	59022			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19036808		19036808	11998914
Chiffres d’affaires nets	19036808		19036808	11998914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320998	298353
Autres produits			9380	23811
Total des produits d’exploitation (I)			19367186	12321078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289334	212712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54520	19239
Autres achats et charges externes			3430667	2146133
Impôts, taxes et versements assimilés			347247	272740
Salaires et traitements			2115937	1400363
Charges sociales			928778	627214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393294	290338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1766165	419268
Autres charges			9687631	6690931
Total des charges d’exploitation (II) 			19026005	12078938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341181	242140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115175	118073
Total des produits financiers (V)			115175	118073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	2524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114343	115549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455524	357689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29540		13663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21433		31259	
Total des produits exceptionnels (VII)	50973		44922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124903		21749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124903		60905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73930		-15983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61241		137311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19533334		12484073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19212981		12279678	
BENEFICE OU PERTE	320354		204396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291627		63132
Total Immobilisations corporelles		4104229		29191855
Total Immobilisations financières		3093473		1157227
Total Général		7489330		30412214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33296084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4243718	6982
Total Général			4243718	33657826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153567	74816		228383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2429070	318478		2747548
AMORTISSEMENTS Total Général	2582638	393294		2975931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41826
Total Provisions réglementées	63259		21433	41826
Provisions pour litiges				86500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237976
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2521206
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2750873	4621143	4526334	2845682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15449	5452	20901	
Sur comptes clients	675119	116020	34717	756422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690568	121472	55618	756422
TOTAL GENERAL	3504700	4742615	4603385	3643930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6982		6982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10341912	10341912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3366	3366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2604	2604		
Impôts sur les bénéfices	105302	105302		
T. V. A.	240076	240076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231990	231990		
Charges constatées d’avance	28337	28337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10960568	10953586	6982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325243	67215	258029	
Emprunts et dettes financières divers	59022		59022	
Fournisseurs et comptes rattachés	1456939	1456939		
Personnel et comptes rattachés	656193	656193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484765	484765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515614	515614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9448341	9448341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698822	698822		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96575	96575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13741515	13424464	317050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel