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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNAUTE SEMIDAO 2017 Siren 309788719
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 291627 153567 138060 110635
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 363596 363596 363596
Constructions 1272002 668013 603989 652372
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1069357 864996 204362 258503
Autres immobilisations corporelles 1399274 896062 503212 522049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3090012 3090012 3099824
Prêts
Autres immobilisations financières 3461 3461 3461
TOTAL (I) 7489330 2582638 4906692 5010440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 154493 15449 139043 156358
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 351 351 23830
Clients et comptes rattachés 5527259 675119 4852140 4062552
Autres créances 1498725 1498725 138155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 778755 778755 758683
Disponibilités 3951856 3951856 2461601
Charges constatées d’avance 12406 12406 2430
TOTAL (II) 11923846 690568 11233277 7603610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19413175 3273206 16139969 12614050
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1020000 1020000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 102000 102000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300000 300000
Report à nouveau 1875340 1683145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204396 192195
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 63259 80311
TOTAL (I) 3564995 3377651
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6500 6500
Provisions pour charges 2744373 2505805
TOTAL (III) 2750873 2512305
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83245 241105
Emprunts et dettes financières divers (4) 47905 30800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 792072 510176
Dettes fiscales et sociales 8758130 5835988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74390 32735
Autres dettes 68359 73290
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9824102 6724094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16139969 12614050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11998914 11998914 11435509
Chiffres d’affaires nets 11998914 11998914 11435509
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 298353 221849
Autres produits 23811 129398
Total des produits d’exploitation (I) 12321077 11797673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 212712 140828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19239 50700
Autres achats et charges externes 2146133 2168053
Impôts, taxes et versements assimilés 272740 282173
Salaires et traitements 1400363 1296283
Charges sociales 627214 545581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 290338 269602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 124168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 419268 282572
Autres charges 6690931 6352282
Total des charges d’exploitation (II) 12078937 11512242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 242141 285431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 21497
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 118073 66613
Total des produits financiers (V) 118073 88109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2524 5224
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2524 5224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 115549 82886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 357690 368317
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13663 8410
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5833
Reprises sur provisions et transferts de charges 31259 27922
Total des produits exceptionnels (VII) 44922 42166
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21749 13673
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 39157 40390
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60905 54485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15983 -12319
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 137311 163803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12484073 11927948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12279677 11735753
BENEFICE OU PERTE 204396 192195
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 397222 89447
Total Immobilisations corporelles 4073020 131906
Total Immobilisations financières 3103286 465665
Total Général 7573528 687017
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195041 291627
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 100697 4104229
Prêts et immobilisations financières 475477
Total Immobilisations financières 475477 3093473
Total Général 771216 7489330
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 286587 62022 195041 153567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2276501 253266 100697 2429070
AMORTISSEMENTS Total Général 2563088 315288 295738 2582638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 63259
Total Provisions réglementées 80311 14207 31259 63259
Provisions pour litiges 6500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 98081
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 2646292
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2512305 419268 180700 2750873
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17373 1924 15449
Sur comptes clients 697221 22102 675119
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 714594 24026 690568
TOTAL GENERAL 3307210 433475 235985 3504700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3461
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5527259
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 103582
T. V. A. 1357427
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37716
Charges constatées d’avance 12406
TOTAL ETAT DES CREANCES 7041852 7038390 3461
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83245 83245
Emprunts et dettes financières divers 47905 47905
Fournisseurs et comptes rattachés 792072 792072
Personnel et comptes rattachés 501757 501757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292363 292363
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 119244 119244
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7844765 7844765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74390 74390
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68359 68359
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9824102 9776196 47905
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 34
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 34