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BILAN LIBRE SERVICE DU PHARE 2020 Siren 309718682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72984	71644	1340	
Fonds commercial	204734		204734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9234450	5183971	4050479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651291	1412663	238628	
Autres immobilisations corporelles	542676	416055	126621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23503	2500	21003	
Créances rattachées à des participations	141855	141855		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	11871995	7228688	4643306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12724		12724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1590777		1590777	
Avances et acomptes versés sur commandes	89086		89086	
Clients et comptes rattachés	17931	1476	16455	
Autres créances	847247		847247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1708426		1708426	
Charges constatées d’avance	89891		89891	
TOTAL (II)	4356085	11331	4354608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16228080	7240020	8997915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3365054			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4134409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52943			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52943			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2449960			
Dettes fiscales et sociales	883692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57912			
Autres dettes	169207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4810562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8997915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3631838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21837211		21837211	
Production vendue biens	102828		102828	
Production vendue services	519201		519201	
Chiffres d’affaires nets	22459242		22459242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62525	
Autres produits			3517	
Total des produits d’exploitation (I)			22525284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16466194	
Variation de stock (marchandises)			9223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			874	
Autres achats et charges externes			2495824	
Impôts, taxes et versements assimilés			286916	
Salaires et traitements			1933537	
Charges sociales			583471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7108	
Total des charges d’exploitation (II) 			22261461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500	
Intérêts et charges assimilées			22359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9855			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22549197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22329842			
BENEFICE OU PERTE	219355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277719		
Total Immobilisations corporelles		11335655		107975
Total Immobilisations financières		165858		
Total Général		11779232		107975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15212	11428418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165858
Total Général			15212	11871996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67861	3783		71644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6554848	473052	15211	7012689
AMORTISSEMENTS Total Général	6622709	476835	15211	7084333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52943			52943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	132000	2500		134500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2133	11331	2133	11331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134133	13831	2133	145831
TOTAL GENERAL		13831	2133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1476	2133	
                                             - Financières		2500		
                                            - Exceptionnelles		9655		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141855		141855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	1722	1722		
Autres créances clients	16200	16208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24306	24306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20132	20132		
Impôts sur les bénéfices	2184	2184		
T. V. A.	109295	109295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42392	42392		
Divers				
Groupe et associés	75780	75780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573156	573156		
Charges constatées d’avance	89891	89891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097425	955070	142355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4271	4271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1234008	55285	1176313	2409
Emprunts et dettes financières divers	11509	11509		
Fournisseurs et comptes rattachés	2449960	2449960		
Personnel et comptes rattachés	430392	430392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208761	208761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78003	78003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166534	166534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57912	57912		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169207	169207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4810562	3631838	1176313	2409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49384			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125060			
Location, charges locatives et de copropriété	264971			
Personnel extérieur à l’entreprise	722510			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1339125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2495824			
Taxe professionnelle	88110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286916			
Montant de la TVA. collectée	1760776			
Total TVA. déductible sur biens et services	1692763			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	86