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BILAN LIBRE SERVICE DU PHARE 2018 Siren 309718682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68644	59263	9381	
Fonds commercial	204734		204734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9202087	4440267	4761819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1676395	1296570	379825	
Autres immobilisations corporelles	480154	385543	94611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23503		23503	
Créances rattachées à des participations	141855	132000	9855	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	11797874	6313644	5484229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11574		11574	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1633478		1633478	
Avances et acomptes versés sur commandes	3223		3223	
Clients et comptes rattachés	27384	528	26855	
Autres créances	1141477		1141477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518740		518740	
Charges constatées d’avance	104367		104367	
TOTAL (II)	3440245	528	3439716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15238119	6314173	8923946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3420812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3891858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52943			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52943			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2095091			
Dettes fiscales et sociales	870841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23562			
Autres dettes	146931			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4979145			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8923946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4497212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	588550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22527594		22527594	
Production vendue biens	145561		145561	
Production vendue services	438178		438178	
Chiffres d’affaires nets	23111335		23111335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69027	
Autres produits			19220	
Total des produits d’exploitation (I)			23199583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17295459	
Variation de stock (marchandises)			-79560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1431	
Autres achats et charges externes			2486460	
Impôts, taxes et versements assimilés			283379	
Salaires et traitements			1964729	
Charges sociales			621516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13226	
Total des charges d’exploitation (II) 			23112669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61169			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23207825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23286780			
BENEFICE OU PERTE	-78954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177311			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68456			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258642		18127
Total Immobilisations corporelles		11156856		225682
Total Immobilisations financières		165858		
Total Général		11581356		243809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3390	273379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23901	11358637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165858
Total Général			27291	11797874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51111	11542	3390	59263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5629118	516819	23556	6122381
AMORTISSEMENTS Total Général	5680229	528361	26946	6181644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52943		52943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	571	528	571	528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132571	528	571	132528
TOTAL GENERAL	132571	53471	571	185471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528	571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52943		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141855		141855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	528	528		
Autres créances clients	26855	26855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35481	35481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020	1020		
Impôts sur les bénéfices	314590	314590		
T. V. A.	48331	48331		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42435	42435		
Divers	80928		80928	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618690	618690		
Charges constatées d’avance	104367	104367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415584	1192300	223283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588550	588550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079253	597320	450510	31422
Emprunts et dettes financières divers	2389	2389		
Fournisseurs et comptes rattachés	2095091	2095091		
Personnel et comptes rattachés	408454	408454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194993	194993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67771	67771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199621	199621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23562	23562		
Groupe et associés	172524	172524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146931	146931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4979145	4497212	450510	31422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel