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BILAN LIBRE SERVICE DU PHARE 2017 Siren 309718682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53907	51111	2796	
Fonds commercial	204734		204734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9175561	4054887	5120673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1529756	1228559	301196	
Autres immobilisations corporelles	451539	345671	105867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23503		23503	
Créances rattachées à des participations	141855	132000	9855	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	11581356	5812229	5769126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10143		10143	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1553918		1553918	
Avances et acomptes versés sur commandes	8974		8974	
Clients et comptes rattachés	13826	571	13254	
Autres créances	1033774		1033774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570840		570840	
Charges constatées d’avance	108777		108777	
TOTAL (II)	3300253	571	3299682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14881610	5812801	9068809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3229828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3970812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2259499			
Dettes fiscales et sociales	893393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10826			
Autres dettes	129810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5097996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9068809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4356802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248096			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22929567		22929567	
Production vendue biens	137107		137107	
Production vendue services	271860		271860	
Chiffres d’affaires nets	23338535		23338535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94557	
Autres produits			7454	
Total des produits d’exploitation (I)			23440547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17373810	
Variation de stock (marchandises)			45957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1581	
Autres achats et charges externes			2505350	
Impôts, taxes et versements assimilés			302451	
Salaires et traitements			1887760	
Charges sociales			608942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9379	
Total des charges d’exploitation (II) 			23243366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39595			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23499119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23308135			
BENEFICE OU PERTE	190983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252768		5874
Total Immobilisations corporelles		11174341		136199
Total Immobilisations financières		165858		
Total Général		11592968		142073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153684	11156856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165858
Total Général			153684	11581356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47436	3675		51111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5262415	518148	151446	5629118
AMORTISSEMENTS Total Général	5309851	521823	151446	5680229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	469	571	469	571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132469	571	469	132571
TOTAL GENERAL	132469	571	469	132571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571	469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141855		141855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	583	583		
Autres créances clients	13242	13242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24472	24472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207317	207317		
T. V. A.	89316	89316		
Autres impôts, taxes versements assimilés	131031	131031		
Divers	90570		90570	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491067	491067		
Charges constatées d’avance	108777	108777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1298732	1065807	232925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248096	248096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370288	631483	704706	
Emprunts et dettes financières divers	11531	9142	2389	
Fournisseurs et comptes rattachés	2259499	2259499		
Personnel et comptes rattachés	355065	355065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207779	207779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69492	69492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261055	261055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10826	10826		
Groupe et associés	174550	174550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129810	129810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5097996	4356802	707095	34098
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	837082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel