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BILAN LIBRE SERVICE DU PHARE 2016 Siren 309718682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48033	47436	597	
Fonds commercial	204734		204734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9190170	3710565	5479604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1581251	1243719	337531	
Autres immobilisations corporelles	402920	308130	94789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23503		23503	
Créances rattachées à des participations	141855	132000	9855	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	11592968	5441851	6151116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8562		8562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1599875		1599875	
Avances et acomptes versés sur commandes	7276		7276	
Clients et comptes rattachés	3868	469	3398	
Autres créances	752135		752135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494009		494009	
Charges constatées d’avance	143240		143240	
TOTAL (II)	3008968	469	3008498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14601936	5442321	9159615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3107557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3779828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275951			
Dettes fiscales et sociales	735590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25343			
Autres dettes	113428			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5379786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9159615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4148064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22449069		22449069	
Production vendue biens	135831		135831	
Production vendue services	280640		280640	
Chiffres d’affaires nets	22865541		22865541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89697	
Autres produits			5411	
Total des produits d’exploitation (I)			22960649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17165840	
Variation de stock (marchandises)			-35459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1346	
Autres achats et charges externes			2477762	
Impôts, taxes et versements assimilés			280592	
Salaires et traitements			1832917	
Charges sociales			606578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5565	
Total des charges d’exploitation (II) 			22834964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44656			
Total des produits exceptionnels (VII)	107500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23068187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22945916			
BENEFICE OU PERTE	122271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165604			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1359			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250768		2000
Total Immobilisations corporelles		11073620		130266
Total Immobilisations financières		180858		
Total Général		11505246		132266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29544	11174341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	165858
Total Général			44544	11592968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45491	1945		47436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4788955	497404	23944	5262415
AMORTISSEMENTS Total Général	4834446	499349	23944	5309851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44656		44656	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128	469	128	469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132128	469	128	132469
TOTAL GENERAL	176784	469	44784	132469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469	128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141855			
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	479			
Autres créances clients	3388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201063			
T. V. A.	65851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74622			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396569			
Charges constatées d’avance	143240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041599	824621	216978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5970	5970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2045145	813423	1231721	
Emprunts et dettes financières divers	2081	2081		
Fournisseurs et comptes rattachés	2275951	2275951		
Personnel et comptes rattachés	347766	347766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200501	200501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25620	25620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161701	161701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25343	25343		
Groupe et associés	176274	176274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113428	113428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5379786	4148064	1231721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	778978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel