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BILAN INTER SERVICE POMPE 2021 Siren 309744449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72495	52877	19618	9151
Fonds commercial	600062	147227	452835	452835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109420		109420	109420
Constructions	35826	28660	7165	7882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119342	29627	89716	27739
Autres immobilisations corporelles	7766097	6122239	1643858	1766375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12715394	530000	12185394	12185394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327521		327521	277505
TOTAL (I)	21746157	6910630	14835527	14836300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2563		2563	
Clients et comptes rattachés	7671647		7671647	7431662
Autres créances	7931095	53265	7877830	7671383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6598497		6598497	96510
Disponibilités	17296723		17296723	18285857
Charges constatées d’avance	486827		486827	459156
TOTAL (II)	39987352	53265	39934086	33944568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61733509	6963895	54769613	48780868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	76107		76107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15424317		15115082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562908		309235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16084		9151	
TOTAL (I)	16529416		15959574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39535		39535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39535		39535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19308652		17280967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12421677		10148472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350604		251075	
Dettes fiscales et sociales	1251431		1169020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226861		242913	
Autres dettes	4519072		3591128	
Produits constatés d’avance (2)	122365		98184	
TOTAL (IV)	38200662		32781759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54769613		48780868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29138		29138	
Production vendue services	17333502		17333502	11149888
Chiffres d’affaires nets	17362640		17362640	11149888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1595	3177
Autres produits			3791	4137
Total des produits d’exploitation (I)			17368027	11157201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				139414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14167314	8238501
Impôts, taxes et versements assimilés			369285	365430
Salaires et traitements			747025	643298
Charges sociales			343530	294103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781355	713923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	527012
Total des charges d’exploitation (II) 			16409881	10921682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			958145	235519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			242717	630508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5025	3678
Reprises sur provisions et transferts de charges			233	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247975	634186
Dotations financières sur amortissements et provisions			400233	
Intérêts et charges assimilées			412774	318393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412774	718626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164798	-84440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			793347	151079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	348960		172583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9151			
Total des produits exceptionnels (VII)	366734		172583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567088		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000		9043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16084		4110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597172		14427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230438		158156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17982735		11963971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17419827		11654736	
BENEFICE OU PERTE	562908		309235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672425		27660
Total Immobilisations corporelles		7541296		716906
Total Immobilisations financières		12992899		50016
Total Général		21206620		794582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27528	672557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227517	8030685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13042915
Total Général			255045	21746157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210439	17192	27528	200104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5629881	764163	213517	6180526
AMORTISSEMENTS Total Général	5840320	781355	241045	6380630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16084
Total Provisions réglementées	9151	16084	9151	16084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39535
Total Provisions pour risques et charges	39535			39535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				530000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55093		1828	53265
Total Provisions pour dépréciation	585093		1828	583265
TOTAL GENERAL	633779	16084	10979	638884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1595	
                                             - Financières			233	
                                            - Exceptionnelles		16084	9151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327521		327521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7671647	7671647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59484	59484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7440444	7440444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431167	431167		
Charges constatées d’avance	486827	486827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16417090	16089569	327521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4887339	4887339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14421313	11073274	3348039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350604	350604		
Personnel et comptes rattachés	96168	96168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88681	88681		
Impôts sur les bénéfices	1238	1238		
T.V.A.	885047	885047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180298	180298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226861	226861		
Groupe et associés	12421677	12421677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4519072	4519072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122365	122365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38200662	34852623	3348039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2318829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel