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BILAN INTER SERVICE POMPE 2018 Siren 309744449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72363	44861	27503	1442
Fonds commercial	600062	147227	452835	534270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109420		109420	124781
Constructions	35826	26511	9315	10031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844	411	1432	13755
Autres immobilisations corporelles	5503622	4664029	839593	751243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12474183	30000	12444183	7763183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273838		273838	261178
TOTAL (I)	19071158	4913039	14158119	9459882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1284845		1284845	2013663
Clients et comptes rattachés	7808561		7808561	7994560
Autres créances	8907998	56861	8851136	8302968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96743		96743	305052
Disponibilités	3941909		3941909	4140159
Charges constatées d’avance	433252		433252	458456
TOTAL (II)	22473307	56861	22416446	23214857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41544465	4969900	36574565	32674739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76107		76107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14089738		11716582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428792		2373156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	930		1442	
TOTAL (I)	15045568		14617287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39535		72439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39535		72439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7715891		3542314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7876037		8108428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250932		923263	
Dettes fiscales et sociales	1217332		2116899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389039		108229	
Autres dettes	3967901		3104814	
Produits constatés d’avance (2)	72331		70801	
TOTAL (IV)	21489462		17985013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36574565		32674739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12174975		12174975	16301640
Chiffres d’affaires nets	12174975		12174975	16301640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48330	228483
Autres produits			391721	127802
Total des produits d’exploitation (I)			12615025	16657925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10109702	10803085
Impôts, taxes et versements assimilés			423426	393295
Salaires et traitements			694185	2051471
Charges sociales			625003	892273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464742	428702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7744
Autres charges			39686	125418
Total des charges d’exploitation (II) 			12356744	14707377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258281	1950548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379681	264272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	373
Reprises sur provisions et transferts de charges			266284	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379927	530929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291331	297019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291331	297019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88596	233910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346877	2184458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	799		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315447		412430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1442		4253	
Total des produits exceptionnels (VII)	317688		417483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26383		26383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238262		3775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	930		672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239193		30830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78495		386652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3420		197954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13312640		17606336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12883848		15233180	
BENEFICE OU PERTE	428792		2373156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644897		91028
Total Immobilisations corporelles		5803240		751971
Total Immobilisations financières		8054361		4681000
Total Général		14583933		5524000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63500	672425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237862	5650712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12748021
Total Général			301363	19071158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190620	1467		192088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4903431	463221	63136	4690951
AMORTISSEMENTS Total Général	5094051	464688	63136	4883039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				930
Total Provisions réglementées	1442	930	1442	930
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39535
Total Provisions pour risques et charges	72439			39535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58551		1690	56861
Total Provisions pour dépréciation	191393		1690	86861
TOTAL GENERAL	265273	930	3132	127326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		930	1442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273838		273838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7808561	7808561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	855	855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3040	3040		
Impôts sur les bénéfices	205943	205943		
T. V. A.	82285	82285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56101	56101		
Groupe et associés	7507805	7507805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051970	1051970		
Charges constatées d’avance	433252	433252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17423648	17149811	273838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2062157	2062157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5653734	5653734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250932	250932		
Personnel et comptes rattachés	93986	93986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67940	67940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1041483	1041483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13923	13923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389039	389039		
Groupe et associés	7876037	7876037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3967901	3967901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72331	72331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21489462	21489462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	988994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8