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BILAN INTER SERVICE POMPE 2015 Siren 309744449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44835	36809	8026	6665
Fonds commercial	681495	147227	534269	534269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111859	2439	109420	109420
Constructions	35826	24361	11464	12181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236311	199342	36969	57581
Autres immobilisations corporelles	5858227	4937325	920903	880723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6705693	749959	5955734	5964829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26574		26574	34091
TOTAL (I)	13700821	6097461	7603360	7599758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10473		10473	27142
Clients et comptes rattachés	11514043	154695	11359348	16020393
Autres créances	7432070	61171	7370899	11050159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1765485		1765485	719508
Charges constatées d’avance	612038		612038	637798
TOTAL (II)	21334109	215866	21118243	28455000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35034930	6313327	28721603	36054758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76107		76107	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7400310		5837052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2265791		1563257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16515		28582	
TOTAL (I)	10208723		7954999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104995		94035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104995		94035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1397238		1834136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9112659		14974218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2996		100641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1467587		2657754	
Dettes fiscales et sociales	3237082		4053794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580934		124242	
Autres dettes	2561362		4218267	
Produits constatés d’avance (2)	48028		42672	
TOTAL (IV)	18407885		28005724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28721603		36054758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5962
Production vendue services	15373994		15373994	15538848
Chiffres d’affaires nets	15373994		15373994	15544810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58036	110947
Autres produits			171753	173827
Total des produits d’exploitation (I)			15603784	15829584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9747939	10217672
Impôts, taxes et versements assimilés			463684	493123
Salaires et traitements			2047193	2443026
Charges sociales			888280	1058532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425895	358685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36500	16900
Autres charges			280272	45094
Total des charges d’exploitation (II) 			13892235	14633031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711548	1196552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290995	1734566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	2363
Reprises sur provisions et transferts de charges			105905	72539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397053	1809468
Dotations financières sur amortissements et provisions			115000	100000
Intérêts et charges assimilées			422589	549120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537589	649120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140536	1160348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1571012	2356901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			98373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1979020		1307400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12165		773	
Total des produits exceptionnels (VII)	1991185		1406547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7185		13340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342120		1653425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98		9589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349402		1676354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1641782		-269807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	947003		523836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17992021		19045598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15726230		17482341	
BENEFICE OU PERTE	2265791		1563257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721831		4500
Total Immobilisations corporelles		6755856		783728
Total Immobilisations financières		6739784		
Total Général		14217471		788228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1297361	6242223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7516	6732268
Total Général			1304877	13700821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180897	3138		184036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5695951	422756	955241	5163467
AMORTISSEMENTS Total Général	5876849	425895	955241	5347502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16515
Total Provisions réglementées	28582	98	12165	16515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104995
Total Provisions pour risques et charges	94035	36500	25540	104995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				749959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152221	2474		154695
Autres provisions pour dépréciation	61851		680	61171
Total Provisions pour dépréciation	954936	117474	106585	965825
TOTAL GENERAL	1077553	154072	144290	1087335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38974	26220	
                                             - Financières		115000	105905	
                                            - Exceptionnelles		98	12165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26574	26574		
Clients douteux ou litigieux	184942			
Autres créances clients	11329101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146			
Groupe et associés	5357769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1779605			
Charges constatées d’avance	612038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19584725	19373209	211516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1397238	1397238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1467587	1467587		
Personnel et comptes rattachés	342212	342212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274211	274211		
Impôts sur les bénéfices	300303	300303		
T.V.A.	2234113	2234113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86243	86243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	580934	580934		
Groupe et associés	9112659	9112659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2561362	2561362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48028	48028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18404889	18404889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel