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BILAN GALLIANCE DISTRIBUTION 2020 Siren 309707214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3838949	829025	3009924	3009924
Fonds commercial	2628561		2628561	2628561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4701	946	3755	4046
Constructions	162846	65363	97482	117561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3249	3144	105	755
Autres immobilisations corporelles	261297	143172	118126	131181
Immobilisations en cours	31865		31865	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7261		7261	7261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2851382		2851382	3338749
TOTAL (I)	9790111	1041650	8748461	9238038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1730587	27503	1703084	1518677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12765608	2433683	10331925	14848602
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19489418	143305	19346113	19619752
Autres créances	64460866		64460866	62764956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2499764		2499764	274497
Charges constatées d’avance	61948		61948	83822
TOTAL (II)	101008191	2604492	98403700	99110306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110798302	3646141	107152161	108348344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	446896		446896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1052049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21019404		6415930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19885512		-8448575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12580788		9466300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577914		744437	
Provisions pour charges	261464		352326	
TOTAL (III)	839379		1096763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68022102		73484494	
Dettes fiscales et sociales	4128494		3925875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1917			
Autres dettes	21579481		20374912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93731994		97785281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107152161		108348344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128083156	2026254	130109411	150880834
Production vendue biens	381576895	31826588	413403483	450074828
Production vendue services	15786945	26389	15813334	17019056
Chiffres d’affaires nets	525446997	33879231	559326228	617974719
				
Production stockée			-3565807	4805177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2397200	2019717
Autres produits			312339	326054
Total des produits d’exploitation (I)			558471289	625126667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135910612	160822800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259879773	280512628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211911	-15300
Autres achats et charges externes			166255326	176430982
Impôts, taxes et versements assimilés			913541	989668
Salaires et traitements			7857153	7796272
Charges sociales			3268222	3045307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38330	40969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2719330	1492497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382887	382124
Autres charges			2293524	2665777
Total des charges d’exploitation (II) 			579306788	634163725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20835499	-9037058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32990	43107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126	1003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1033115	944110
Dotations financières sur amortissements et provisions			1641	1694
Intérêts et charges assimilées			182924	210705
Différences négatives de change			58	775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184623	213175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			848492	730935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19987007	-8306123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281987			
Reprises sur provisions et transferts de charges	201447		900	
Total des produits exceptionnels (VII)	483434		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442801		17455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756		28369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443557		245824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39877		-244924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61619		-102472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559987838		626071677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579873349		634520252	
BENEFICE OU PERTE	-19885512		-8448575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6467510		
Total Immobilisations corporelles		427837		36121
Total Immobilisations financières		3346010		1996366
Total Général		10241357		2032486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6467510
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31865		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2483732	2858643
Total Général			2483732	9790111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174294	38330		212625
AMORTISSEMENTS Total Général	174294	38330		212625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				301357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				204060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333961
Total Provisions pour risques et charges	1096763	384528	641913	839379
sur immobilisations – incorporelles	829025			829025
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1482813	2719276	1740903	2461186
Sur comptes clients	151951	54	8699	143305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2463788	2719330	1749602	3433516
TOTAL GENERAL	3560551	3103858	2391515	4272895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3102217	2202068	
                                             - Financières		1641		
                                            - Exceptionnelles			189447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2851382	2838139	13243	
Clients douteux ou litigieux	146950	146950		
Autres créances clients	19342469	19342469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8787	8787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2718	2718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1574878	1574878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25082	25082		
Groupe et associés	61532254	61532254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1317147	1317147		
Charges constatées d’avance	61948	61948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86863614	86850370	13243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68022102	68022102		
Personnel et comptes rattachés	1668486	1668486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2285736	2285736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174272	174272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1917	1917		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21579481	21579481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93731994	93731994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel