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BILAN ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE 2020 Siren 309707867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235197	211125	24072	28155
Fonds commercial	47008		47008	47008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	740106	157953	582153	269479
Constructions	5340889	2984903	2355985	2041974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229792	1023719	206073	221112
Autres immobilisations corporelles	3706477	2181046	1525431	1480573
Immobilisations en cours	351521		351521	12236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45821		45821	45821
Prêts	406876		406876	376735
Autres immobilisations financières	5101		5101	3749
TOTAL (I)	12131288	6558747	5572542	4549372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1913988	53665	1860324	1662343
En cours de production de biens	645513		645513	877134
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10088405	734747	9353659	10234821
Autres créances	1580831		1580831	1986173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1544617		1544617	2097540
Disponibilités	3366667		3366667	2131950
Charges constatées d’avance	144017		144017	117900
TOTAL (II)	19284039	788411	18495627	19107861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31415327	7347158	24068169	23657234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1469952		1452336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3177026		2832894	
Réserves statutaires ou contractuelles	7544985		7453901	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444765		578657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34977		47619	
TOTAL (I)	12671705		12365407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16263		71340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16263		71340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2591062		1864248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1199735		1326558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4757372		4828251	
Dettes fiscales et sociales	2375862		2637865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11508		15972	
Produits constatés d’avance (2)	444661		547593	
TOTAL (IV)	11380201		11220487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24068169		23657234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699640		699640	782332
Production vendue biens				
Production vendue services	37053309		37053309	38974446
Chiffres d’affaires nets	37752948		37752948	39756778
				
Production stockée			-231621	37973
Production immobilisée			50714	110267
Subventions d’exploitation			25961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249379	307340
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			37847382	40212360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15463722	17184228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212535	244027
Autres achats et charges externes			8535277	8560790
Impôts, taxes et versements assimilés			242314	305815
Salaires et traitements			8100881	8061952
Charges sociales			4501916	4516352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657932	633688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149332	96591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16263	71340
Autres charges			975	25705
Total des charges d’exploitation (II) 			37456077	39700488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391304	511871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40240	34317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57093	70194
Total des produits financiers (V)			97462	104511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82920	84071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1437	
Total des charges financières (VI)			84357	84071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13105	20440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404410	532312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65365		64746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4413		7712	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12642		12642	
Total des produits exceptionnels (VII)	82420		85100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28238		46222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124		9941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28361		56163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54058		28937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13703		-17408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38027264		40401970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37582499		39823313	
BENEFICE OU PERTE	444765		578657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283356		19734
Total Immobilisations corporelles		9993203		1642141
Total Immobilisations financières		448835		38695
Total Général		10725394		1700570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20884	282205
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12236		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12236	254323	11368785
Prêts et immobilisations financières			7202	
Total Immobilisations financières			7232	480298
Total Général		12236	282439	12131288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208193	23816	20884	211125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5967829	634111	254319	6347621
AMORTISSEMENTS Total Général	6176022	657927	275203	6558747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34977
Total Provisions réglementées	47619		12641	34977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16263
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71340	16263	71340	16263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39111	53665	39111	53665
Sur comptes clients	649411	95668	10332	734747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	688521	149332	49442	788411
TOTAL GENERAL	807480	165595	133423	839652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165595	120782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	406876		406876	
Autres immobilisations financières	5101		5101	
Clients douteux ou litigieux	1194432	1194432		
Autres créances clients	8893973	8893973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26431	26431		
Impôts sur les bénéfices	1087992	1087992		
T. V. A.	151768	151768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313440	313440		
Charges constatées d’avance	144017	144017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12225230	11813253	411977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6863	6863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2584199	277759	1468294	
Emprunts et dettes financières divers	949914	949914		
Fournisseurs et comptes rattachés	4757372	4757372		
Personnel et comptes rattachés	34120	34120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863547	863547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1461659	1461659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16536	16536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249821	249821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11508	11508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444661	444661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11380201	9073760	1468294	838147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1197958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	292