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BILAN ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE 2019 Siren 309707867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236347	208193	28155	14155
Fonds commercial	47008		47008	47008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427432	157953	269479	167330
Constructions	4848740	2806766	2041974	1684600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180934	959822	221112	243407
Autres immobilisations corporelles	3523861	2043288	1480573	1281618
Immobilisations en cours	12236		12236	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22530		22530	23125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45821		45821	45226
Prêts	376735		376735	348612
Autres immobilisations financières	3749		3749	6974
TOTAL (I)	10725394	6176022	4549372	3862055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1701453	39111	1662343	1922603
En cours de production de biens	877134		877134	839161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				610
Clients et comptes rattachés	10884232	649411	10234821	10189741
Autres créances	1986173		1986173	1978514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2097540		2097540	2039911
Disponibilités	2131950		2131950	2568578
Charges constatées d’avance	117900		117900	151733
TOTAL (II)	19796383	688521	19107861	19690851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30521777	6864543	23657234	23552906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1452336		1416320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2832894		2361762	
Réserves statutaires ou contractuelles	7453901		6999084	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578657		1734816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47619		60261	
TOTAL (I)	12365407		12572242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71340		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71340		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1864248		1614563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326558		1014228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4828251		5389649	
Dettes fiscales et sociales	2637865		2639417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15972		12791	
Produits constatés d’avance (2)	547593		255018	
TOTAL (IV)	11220487		10925664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23657234		23552906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	782332		782332	671557
Production vendue biens				
Production vendue services	38974446		38974446	39179529
Chiffres d’affaires nets	39756778		39756778	39851086
				
Production stockée			37973	-2005
Production immobilisée			110267	305686
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307340	248406
Autres produits			2	229
Total des produits d’exploitation (I)			40212360	40404402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17184228	17549487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244027	-405376
Autres achats et charges externes			8560790	8275648
Impôts, taxes et versements assimilés			305815	270708
Salaires et traitements			8061952	7754720
Charges sociales			4516352	4246304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633688	525585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96591	166392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71340	55000
Autres charges			25705	24539
Total des charges d’exploitation (II) 			39700488	38463007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511871	1941395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34317	79811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70194	28046
Total des produits financiers (V)			104511	107857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84071	74310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84071	74310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20440	33546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532312	1974942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64746		97498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7712		5221	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12642		12644	
Total des produits exceptionnels (VII)	85100		115363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46222		58535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9941		3485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56163		62019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28937		53344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			201525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17408		91945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40401970		40627622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39823313		38892806	
BENEFICE OU PERTE	578657		1734816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260519		28460
Total Immobilisations corporelles		9021522		1277293
Total Immobilisations financières		423937		35788
Total Général		9705978		1341541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5623	283356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305612	9993203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		595	10295	448835
Total Général		595	321530	10725394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199355	14460	5623	208193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5644568	619227	295965	5967829
AMORTISSEMENTS Total Général	5843923	633687	301588	6176022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47619
Total Provisions réglementées	60261		12641	47619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				71340
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22878	39111	22878	39111
Sur comptes clients	606982	57480	15021	649411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	629860	96591	37899	688521
TOTAL GENERAL	745121	167931	105540	807480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167931	92899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	376735		376735	
Autres immobilisations financières	3749		3749	
Clients douteux ou litigieux	1123124	1123124		
Autres créances clients	9761108	9761108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	754	754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4112	4112		
Impôts sur les bénéfices	1467195	1467195		
T. V. A.	113651	113651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400461	400461		
Charges constatées d’avance	117900	117900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13368790	12988306	380484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233	1233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1863015	455451	1087602	319963
Emprunts et dettes financières divers	1121220	1121220		
Fournisseurs et comptes rattachés	4828251	4828251		
Personnel et comptes rattachés	53005	53005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	873628	873628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1691525	1691525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19707	19707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205338	205338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15972	15972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547593	547593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11220487	9812922	1087602	319963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	352			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	352