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BILAN ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE 2017 Siren 309707867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214856	198012	16844	
Fonds commercial	47008		47008	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	325283	157953	167330	
Constructions	3538327	2512663	1025663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030298	803482	226815	
Autres immobilisations corporelles	2888973	1858243	1030730	
Immobilisations en cours	29426		29426	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23125		23125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45248		45248	
Prêts	323136		323136	
Autres immobilisations financières	6974		6974	
TOTAL (I)	8472654	5530354	2942300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1540105	33410	1506694	
En cours de production de biens	841166		841166	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	
Clients et comptes rattachés	8212044	542227	7669817	
Autres créances	1794171		1794171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2429363		2429363	
Disponibilités	2625436		2625436	
Charges constatées d’avance	122328		122328	
TOTAL (II)	17565222	575638	16989585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26037876	6105991	19931885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1299248			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1766366			
Réserves statutaires ou contractuelles	6620436			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1652858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72904			
TOTAL (I)	11411813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	969371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4047928			
Dettes fiscales et sociales	2214578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6309			
Produits constatés d’avance (2)	484419			
TOTAL (IV)	8501372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19931885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7935269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756669		756669	
Production vendue biens				
Production vendue services	32867289		32867289	
Chiffres d’affaires nets	33623958		33623958	
				
Production stockée			797	
Production immobilisée			74916	
Subventions d’exploitation			3700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269528	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			33972899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14327566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24145	
Autres achats et charges externes			6026903	
Impôts, taxes et versements assimilés			287569	
Salaires et traitements			7294465	
Charges sociales			4023297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18700	
Autres charges			21537	
Total des charges d’exploitation (II) 			32560574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1412325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74575	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40591	
Total des produits financiers (V)			141616	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84770	
Différences négatives de change			146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6906	
Total des charges financières (VI)			91822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370087			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28948			
Total des produits exceptionnels (VII)	501872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118871			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34616387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32963529			
BENEFICE OU PERTE	1652858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250810		11054
Total Immobilisations corporelles		7709199		692102
Total Immobilisations financières		347192		62056
Total Général		8307202		765212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261864
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25200	563795	7812307
Prêts et immobilisations financières			1935	
Total Immobilisations financières			10765	398483
Total Général		25200	574560	8472654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179369	18643		198012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5366226	456705	490590	5332342
AMORTISSEMENTS Total Général	5545595	475348	490590	5530354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72904
Total Provisions réglementées	85548		12644	72904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16304	18700	16304	18700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35376	33410	35376	33410
Sur comptes clients	556147	75925	89844	542227
Autres provisions pour dépréciation	26450		26450	
Total Provisions pour dépréciation	617973	109335	151671	575638
TOTAL GENERAL	719826	128035	180619	667242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128035	125220	
                                             - Financières			26450	
                                            - Exceptionnelles			28948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	323136			
Autres immobilisations financières	6974			
Clients douteux ou litigieux	855431			
Autres créances clients	7356613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108396			
Impôts sur les bénéfices	1040492			
T. V. A.	150488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494724			
Charges constatées d’avance	122328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10458654	10128543	330111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	776650	210547	566103	
Emprunts et dettes financières divers	828984	828984		
Fournisseurs et comptes rattachés	4047928	4047928		
Personnel et comptes rattachés	63035	63035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1059948	1059948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1089711	1089711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1884	1884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140386	140386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6309	6309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484419	484419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8501372	7935269	566103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	182529			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	799697			
Location, charges locatives et de copropriété	273437			
Personnel extérieur à l’entreprise	2109196			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	573236			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2271337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6026903			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287569			
Montant de la TVA. collectée	5096635			
Total TVA. déductible sur biens et services	3854382			
Effectif moyen du personnel	289			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	289