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BILAN ALPHAPRO GROUPE 2018 Siren 309745891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	695279	354606	340673	524921
Concessions, brevets et droits similaires	1056909	1037966	18943	14658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	149915		149915	46813
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284747		284747	626907
Constructions	5610845	4274206	1336639	1551924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50909693	42230463	8679230	8930064
Autres immobilisations corporelles	7964725	7129953	834772	1689734
Immobilisations en cours	877553		877553	1021499
Avances et acomptes	17707		17707	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17055034	12571033	4484001	4484000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	803823		803823	498025
TOTAL (I)	85426248	67598228	17828020	19388562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3176466	511538	2664928	3588501
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84994		84994	79306
Produits intermédiaires et finis	7511190	1024294	6486896	4612653
Marchandises	1141620	410579	731041	1302733
Avances et acomptes versés sur commandes	69028		69028	24352
Clients et comptes rattachés	4997529	235204	4762325	6035563
Autres créances	5431114		5431114	5021554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2554650		2554650	1090039
Charges constatées d’avance	63372		63372	19976
TOTAL (II)	25029963	2181615	22848348	21774681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110456210	69779843	40676367	41163244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6810000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185021		185019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023069		1023069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11673124		10018779	
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3635832		-30806517	
Subventions d’investissement	111278		112870	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15756660		-12656782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	717308		1395791	
Provisions pour charges	1229711		5955213	
TOTAL (III)	1947019		7351004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2853231			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647336		7144313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6379299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29121		39248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4630576		8426292	
Dettes fiscales et sociales	2465010		3940409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214365		339692	
Autres dettes	5750542		26579069	
Produits constatés d’avance (2)	3208			
TOTAL (IV)	22972688		46469022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40676367		41163244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			45846022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3783394	498344	4281738	6104381
Production vendue biens	27717802	9929303	37647105	34094042
Production vendue services	1134371	198716	1333087	965734
Chiffres d’affaires nets	32635567	10626363	43261931	41164157
				
Production stockée			1170763	-363580
Production immobilisée			123873	240806
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2183366	349076
Autres produits			513	-181
Total des produits d’exploitation (I)			46740447	41390277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3219048	3939413
Variation de stock (marchandises)			448302	54326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23215570	22961614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			934599	-133668
Autres achats et charges externes			8771512	9540888
Impôts, taxes et versements assimilés			724183	860658
Salaires et traitements			7771126	8938684
Charges sociales			3334207	3889673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730858	4298739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36112	764474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63088	456505
Autres charges			479704	115506
Total des charges d’exploitation (II) 			51728308	55686816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4987861	-14296538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18896	15597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18896	15597
Dotations financières sur amortissements et provisions			9044964	
Intérêts et charges assimilées			648558	271781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648558	9316746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629663	-9301148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5617524	-23597686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14883		249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2198672		224284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10198083		8477159	
Total des produits exceptionnels (VII)	12411637		8701692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38355		102799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9948650		8684250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	520292		7368012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10507296		16155060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1904341		-7453368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77351		-244538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59170979		50107567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62806812		80914084	
BENEFICE OU PERTE	-3635832		-30806517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			113887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1857840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108560		103102
Total Immobilisations corporelles		76323127		1843903
Total Immobilisations financières		17553073		311586
Total Général		96842601		2258591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1162561	695279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-16899	21736	1206824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16899	12484860	65665272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5787	17858872
Total Général			13674944	85426248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1332919	146579	1124892	354606
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1047089	5546	14668	1037966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60561751	3099025	10754116	52906661
AMORTISSEMENTS Total Général	62941759	3251149	11893676	54299233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1840519
Total Provisions pour risques et charges	7351003	63088	5467072	1947019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1941246		1213284	727962
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12571033
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2753545		807134	1946411
Sur comptes clients	277181	36112	78088	235204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17543005	36112	2098507	15480610
TOTAL GENERAL	24894008	99200	7565578	17427630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99200	1612517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5953061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	803823	803823		
Clients douteux ou litigieux	292471	292471		
Autres créances clients	4705058	4705058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37916	37916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2046216	2046216		
T. V. A.	537609	537609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	142071	142071		
Groupe et associés	1591478	1591478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075824	1075824		
Charges constatées d’avance	63372	63372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11295838	11295838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2853231		2853231	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24336	24336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623000	467133	155867	
Emprunts et dettes financières divers	6379299		6379299	
Fournisseurs et comptes rattachés	4630576	4630576		
Personnel et comptes rattachés	912663	912663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1154588	1154588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64333	64333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333426	333426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214365	214365		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5750542	5750542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3208	3208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22943568	13555170	9388397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9232530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	466433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	199