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BILAN ALPHAPRO GROUPE 2017 Siren 309745891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1857840	1332919	524921	247149
Concessions, brevets et droits similaires	1061747	1047089	14658	31186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46813		46813	1363965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	626907		626907	626907
Constructions	8932942	7381018	1551924	709371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55376700	46446636	8930065	12087703
Autres immobilisations corporelles	10365078	8675344	1689734	1876926
Immobilisations en cours	1021500		1021500	796724
Avances et acomptes				16520
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17055033	12571033	4484000	12769101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				150000
Autres immobilisations financières	498025		498025	804101
TOTAL (I)	96842602	77454039	19388563	31479667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4111065	522564	3588501	3368435
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79307		79307	155833
Produits intermédiaires et finis	6346114	1733460	4612654	5242717
Marchandises	1800255	497521	1302734	1215786
Avances et acomptes versés sur commandes	24353		24353	85243
Clients et comptes rattachés	6312744	277181	6035563	7019907
Autres créances	5021554		5021554	4341171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1090039		1090039	522468
Charges constatées d’avance	19976		19976	27923
TOTAL (II)	24805407	3030725	21774681	21979482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121648009	80484764	41163244	53459150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6810000		53593800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185019		185019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023069		1023069	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10018779		19000	
Report à nouveau	-1		-20296672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30806517		-16487350	
Subventions d’investissement	112870		124108	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12656782		18160974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1395791		1074336	
Provisions pour charges	5955213		8259518	
TOTAL (III)	7351004		9333854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7144313		6239938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39248		80411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8426292		5587978	
Dettes fiscales et sociales	3940409		2942870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339692		133104	
Autres dettes	26579069		10980021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46469022		25964321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41163244		53459150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45846022		25883910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5605271	499110	6104381	7150342
Production vendue biens	25093856	9000186	34094042	36686822
Production vendue services	443842	521892	965734	893200
Chiffres d’affaires nets	31142969	10021188	41164157	44730364
				
Production stockée			-363581	-375352
Production immobilisée			240806	574044
Subventions d’exploitation				6679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349077	816641
Autres produits			-182	770
Total des produits d’exploitation (I)			41390278	45753146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3939414	4702258
Variation de stock (marchandises)			54327	7636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22961615	22005391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133669	-11180
Autres achats et charges externes			9540888	8120499
Impôts, taxes et versements assimilés			860659	1007459
Salaires et traitements			8938684	10427159
Charges sociales			3889673	4464703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298740	3708441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			764474	-271939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456505	86138
Autres charges			115506	101731
Total des charges d’exploitation (II) 			55686817	54348297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14296539	-8595152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15598	36806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15598	36806
Dotations financières sur amortissements et provisions			9044964	309784
Intérêts et charges assimilées			271782	226155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9316746	535940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9301148	-499134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23597687	-9094286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		201835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224284		45649	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8477159			
Total des produits exceptionnels (VII)	8701692		247484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102799		305690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8684250		41372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7368012		7587200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16155060		7934262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7453368		-7686778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-244538		-293713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50107567		46037435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80914084		62524785	
BENEFICE OU PERTE	-30806517		-16487350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113887		94344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		345303		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2423721		237907
Total Immobilisations corporelles		74399134		2398064
Total Immobilisations financières		17568934		835023
Total Général		94737092		3470994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1512537		185740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1510546	-42522	1108560
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-2173288		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1990	-472080	76323128
Prêts et immobilisations financières			-850883	
Total Immobilisations financières			-850883	17553074
Total Général			-1365485	96842602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95154	1234765		1332919
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1025570	18519		1047089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57826598	3046862	311705	60561751
AMORTISSEMENTS Total Général	57826598	3046862	311705	60561751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				243500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7107504
Total Provisions pour risques et charges	9333854	6341657	8324507	7351004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	458386	1482860		1941246
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12571033
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2455510	685178	387142	2753546
Sur comptes clients	198583	79297	700	277180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6958195	11292299	707489	17543004
TOTAL GENERAL	16292049	17633955	9031996	24894008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1220979	235190	
                                             - Financières		9044964		
                                            - Exceptionnelles		7363012	8477159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	498025			
Clients douteux ou litigieux	663217			
Autres créances clients	5649527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices	2617254			
T. V. A.	1287888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234088			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819692			
Charges constatées d’avance	19976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11852300	11852300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7144313	6521313	623000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8426292	8426292		
Personnel et comptes rattachés	1434927	1434927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1713662	1713662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330078	330078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461742	461742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339692	339692		
Groupe et associés	24479436	24479436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2099633	2099633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46429775	45806774	623000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400066			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	256			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	256